Affinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealth Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementは$1.47億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.63億から9.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

Affinity Wealth Managementは2016年第2四半期に純額で$1957万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Transportation ETFで、推定 $440万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Affinity Wealth Managementは$283万相当のiShares US Consumer Staples ETFの新規ポジションを取りました。

• Affinity Wealth Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Consumer Staples ETFで、株数は73,524株、評価額は$283万でした。
• Affinity Wealth Managementは2016年第2四半期にState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$37万でした。
• Affinity Wealth Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$928万相当を減らしました。
• Affinity Wealth Managementは2016年第2四半期にiShares US Transportation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$440万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの85%を占めています。
• Affinity Wealth Managementは2016年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%減少し、$1.47億となりました。

2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のAffinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。