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Affinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
43.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16 M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.05%
Posición
60
Nuevas
10
Aumentadas
14
Reducidas
17
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 370 k |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 297 k |
| 4 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+USD 287 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 260 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.28 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.26% |
| 2 | Tecnología | 1.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.15% |
| 5 | Salud | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Retail ETF
RTH
USD 250 M
| USD 18.6 M | 12.71% |
241,044
+1,454
| +0.6% | +USD 111 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 17.7 M | 12.08% |
247,184
+2,476
| +1% | +USD 174 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 17.4 M | 11.84% |
626,786
+4,418
| +0.7% | +USD 117 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 14.4 M | 9.84% |
671,360
+3,758
| +0.6% | +USD 79.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 14.4 M | 9.8% |
676,111
-62,355
| -8% | -USD 1.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 11.2 M | 7.66% |
428,548
-219,524
| -34% | -USD 5.41 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3737 M
| USD 11.2 M | 7.63% |
224,375
+7,477
| +3% | +USD 370 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1419 M
| USD 8.91 M | 6.07% |
265,672
-536
| -0.2% | -USD 18.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
USD 10.5 M
| USD 8.06 M | 5.49% |
179,920
-3,154
| -2% | -USD 138 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1354 M
| USD 2.83 M | 1.93% |
+73,524
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 2.54 M | 1.73% |
87,316
-3,764
| -4% | -USD 109 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 1.9 M | 1.3% |
20,466
-29,282
| -59% | -USD 2.68 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 1.14 M | 0.78% |
9,409
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.71% |
24,664
-8,588
| -26% | -USD 356 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 735 k | 0.5% |
7,839
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 728 k | 0.5% |
13,041
+11
| +0.1% | +USD 571 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 721 k | 0.49% |
22,086
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 690 k | 0.47% |
28,872
-5,576
| -16% | -USD 139 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 675 k | 0.46% |
4,475
-11
| -0.2% | -USD 1.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 600 k | 0.41% |
12,025
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 578 k | 0.39% |
2,745
+59
| +2% | +USD 12.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7722 M
| USD 572 k | 0.39% |
9,796
-5,124
| -34% | -USD 294 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 566 k | 0.39% |
8,846
-5,886
| -40% | -USD 370 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 512 k | 0.35% |
7,907
+761
| +11% | +USD 50 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7683 M
| USD 497 k | 0.34% |
7,746
-5,028
| -39% | -USD 316 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
CL
Revisión del portafolio de Affinity Wealth Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Affinity Wealth Management mantenía 60 posiciones valuadas en USD 147 M, un 9.8% menos que los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Affinity Wealth Management registró retiros netos por USD 19.6 M en T2 2016, cerró 4 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Transportation ETF, una posición estimada en USD 4.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Affinity Wealth Management abrió una nueva posición en iShares US Consumer Staples ETF por valor de USD 2.83 M.
- La mayor compra de Affinity Wealth Management en T2 2016 fue iShares US Consumer Staples ETF: 73,524 acciones por un valor de USD 2.83 M.
- Affinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 370 k.
- La mayor reducción de Affinity Wealth Management durante T2 2016 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 9.28 M.
- Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Transportation ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 4.4 M.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 147 M en T2 2016.
- Affinity Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth Management cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.