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Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
776 Mio. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-16 Mio. $
(-9,8 %)
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,05 %
Position
60
Neu
10
Aufgestockt
14
Reduziert
17
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+2,76 Mio. $ |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+369.821 $ |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+296.968 $ |
| 4 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+286.779 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+259.575 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,28 Mio. $ |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,26 % |
| 2 | Technologie | 1,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,33 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Retail ETF
RTH
253 Mio. $
| 18,6 Mio. $ | 12,71 % |
241.044
+1.454
| +0,6 % | +111.069 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 12,08 % |
247.184
+2.476
| +1 % | +174.450 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 11,84 % |
626.786
+4.418
| +0,7 % | +117.192 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 14,4 Mio. $ | 9,84 % |
671.360
+3.758
| +0,6 % | +79.907 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 14,4 Mio. $ | 9,8 % |
676.111
-62.355
| -8 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 7,66 % |
428.548
-219.524
| -34 % | -5,41 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 7,63 % |
224.375
+7.477
| +3 % | +369.821 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 6,07 % |
265.672
-536
| -0,2 % | -18.114 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
10,6 Mio. $
| 8,06 Mio. $ | 5,49 % |
179.920
-3.154
| -2 % | -138.410 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,66 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,93 % |
+73.524
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,73 % |
87.316
-3.764
| -4 % | -109.227 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,5 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,3 % |
20.466
-29.282
| -59 % | -2,68 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
636 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,78 % |
9.409
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,71 % |
24.664
-8.588
| -26 % | -355.949 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
741 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,5 % |
7.839
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 728.000 $ | 0,5 % |
13.041
+11
| +0,1 % | +571 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
AT&T
T
146 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,49 % |
22.086
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,12 Bio. $
| 690.000 $ | 0,47 % |
28.872
-5.576
| -16 % | -138.576 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
290 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,46 % |
4.475
-11
| -0,2 % | -1.605 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,41 % |
12.025
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,39 % |
2.745
+59
| +2 % | +12.308 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,6 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,39 % |
9.796
-5.124
| -34 % | -294.001 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,39 % |
8.846
-5.886
| -40 % | -370.377 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 512.000 $ | 0,35 % |
7.907
+761
| +11 % | +49.979 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,52 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,34 % |
7.746
-5.028
| -39 % | -316.105 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
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NG
CIA
CL
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Affinity Wealth Management 60 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth Management zog im Q2 2016 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Transportation ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Affinity Wealth Management eine neue Position in iShares US Consumer Staples ETF im Wert von 2,83 Mio. $.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2016 war iShares US Consumer Staples ETF: 73.524 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 369.821 $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q2 2016 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,28 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in iShares US Transportation ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .