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JLB & Associates

JLB & Associates Portfolio-Positionen

AUM 748 Mio. $ Umschlag 27,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
748 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,18 %
Position
80
Neu
10
Aufgestockt
21
Reduziert
36
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+19,2 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+5,79 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,13 Mio. $
4
ENSG-Symbol
The Ensign Group
ENSG
+4,28 Mio. $
5
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+3,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+10,9 Mio. $
2
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+8,21 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+6 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,59 Mio. $
5
TTC-Symbol
Toro Company
TTC
+4,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,69 %
3 Finanzwesen 15,38 %
4 Industrie 14,06 %
5 Gesundheitswesen 11,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
1
KLA
KLAC
216 Mrd. $
53 Mio. $ 7,09 %
175.739
+449
+0,3 % +89.132 $
2020 Q3
23 Quartale
APH-Symbol
2
Amphenol
APH
196 Mrd. $
46 Mio. $ 6,14 %
521.280
+15.096
+3 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CASY-Symbol
3
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
40,1 Mio. $ 5,36 %
50.435
-883
-2 % -711.426 $
2016 Q1
41 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,7 Mio. $ 4,78 %
123.528
-16.031
-11 % -4,59 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
33,7 Mio. $ 4,5 %
222.503
+2.776
+1 % +438.912 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,71 %
54.083
-377
-0,7 % -187.980 $
2013 Q2
52 Quartale
ROST-Symbol
7
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,45 %
121.145
-3.849
-3 % -866.043 $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,1 %
64.097
-878
-1 % -300.551 $
2016 Q3
39 Quartale
SEIC-Symbol
9
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,07 %
261.576
+2.393
+0,9 % +208.741 $
2013 Q2
52 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,99 %
152.841
-409
-0,3 % -74.124 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,6 Mio. $ 2,75 %
55.263
-803
-1 % -324.894 $
2013 Q2
52 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,64 %
214.638
-5.179
-2 % -472.419 $
2013 Q3
51 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,64 %
41.380
+7.986
+24 % +3,24 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AON-Symbol
14
Aon
AON
62,1 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,59 %
58.493
-3.473
-6 % -1,12 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19 Mio. $ 2,54 %
+53.802
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
18,2 Mio. $ 2,44 %
15.214
+2.475
+19 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EXPD-Symbol
17
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,33 %
106.830
-1.845
-2 % -285.324 $
2013 Q2
52 Quartale
PKG-Symbol
18
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,16 %
67.916
-7.927
-10 % -1,74 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
PGR-Symbol
19
Progressive
PGR
127 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,16 %
73.974
-1.119
-1 % -225.521 $
2018 Q3
31 Quartale
NOC-Symbol
20
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,03 %
29.857
+593
+2 % +342.050 $
2019 Q1
29 Quartale
GGG-Symbol
21
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,91 %
189.294
-5.160
-3 % -407.124 $
2013 Q2
52 Quartale
AME-Symbol
22
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,8 %
55.624
-1.356
-2 % -312.370 $
2013 Q2
52 Quartale
ROL-Symbol
23
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,78 %
318.701
-9.974
-3 % -509.727 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,67 %
33.064
+14.439
+78 % +5,79 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MLI-Symbol
25
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
12 Mio. $ 1,6 %
194.898
+15.300
+9 % +1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York 750 Mio. $ AUM 2,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDF Gestion
BDF Gestion Paris, France 747 Mio. $ AUM 47,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permanent Capital Management
Permanent Capital Management Chicago, Illinois 747 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cercano Management
Cercano Management Bellevue, Washington 750 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCPM III Services
FCPM III Services Naarden, Netherlands 750 Mio. $ AUM 127,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JLB & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JLB & Associates 80 Positionen im Wert von 748 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JLB & Associates für Q2 2026 weist 10 neu, 21 erhöht, 36 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 53.802 Aktien im Wert von 19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von JLB & Associates im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 53.802 Aktien im Wert von 19 Mio. $.
  • JLB & Associates hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JLB & Associates im Q2 2026 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 6 Mio. $.
  • JLB & Associates hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JLB & Associates machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 748 Mio. $ aus.
  • JLB & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JLB & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 748 Mio. $.

Auf Grundlage der von JLB & Associates für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .