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JLB & Associates

JLB & Associates Portfolio-Positionen

AUM 740 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
740 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,44 Mio. $
Kapitalfluss
-35,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,18 %
Position
68
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
45
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+21,3 Mio. $
2
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+6,07 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+655.769 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+571.409 $
5
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+482.131 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,66 %
3 Finanzwesen 15,35 %
4 Industrie 14,08 %
5 Gesundheitswesen 11,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENSG-Symbol
26
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,53 %
70.610
-1.480
-2 % -258.950 $
2026 Q1
2 Quartale
NVO-Symbol
27
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,33 %
204.658
-4.430
-2 % -204.242 $
2013 Q2
53 Quartale
CPRT-Symbol
28
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,29 %
338.593
-1.626
-0,5 % -48.755 $
2013 Q2
53 Quartale
PEP-Symbol
29
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,28 %
70.183
-255
-0,4 % -35.127 $
2013 Q2
53 Quartale
ABBV-Symbol
30
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,26 %
37.001
-300
-0,8 % -76.908 $
2013 Q2
53 Quartale
AXP-Symbol
31
American Express
AXP
215 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,05 %
22.931
-150
-0,6 % -50.119 $
2021 Q4
19 Quartale
MRSH-Symbol
32
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,03 %
45.902
-181
-0,4 % -33.109 $
2018 Q1
34 Quartale
SHW-Symbol
33
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1 %
21.546
-150
-0,7 % -50.691 $
2017 Q4
35 Quartale
META-Symbol
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
7,14 Mio. $ 0,96 %
12.668
-158
-1 % -98.617 $
2024 Q2
9 Quartale
SYK-Symbol
35
Stryker
SYK
118 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,92 %
21.723
– –
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
36
Visa
V
794 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,85 %
18.403
– –
2016 Q3
40 Quartale
WSM-Symbol
37
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,79 %
25.040
-320
-1 % -73.905 $
2025 Q3
4 Quartale
CNI-Symbol
38
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,76 %
47.135
-2.100
-4 % -261.632 $
2013 Q2
53 Quartale
HUBB-Symbol
39
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,67 %
9.506
-355
-4 % -168.805 $
2025 Q4
3 Quartale
PRI-Symbol
40
Primerica
PRI
8,9 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,67 %
17.314
-330
-2 % -99.311 $
2023 Q3
12 Quartale
ALLE-Symbol
41
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,67 %
35.020
– –
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
42
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,58 %
36.442
-595
-2 % -67.034 $
2023 Q1
14 Quartale
NFLX-Symbol
43
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,56 %
57.894
-380
-0,7 % -28.558 $
2026 Q2
1 Quartal
ITRN-Symbol
44
Ituran Location and Control
ITRN
957 Mio. $
3,29 Mio. $ 0,44 %
53.844
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCI-Symbol
45
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,42 %
41.386
– –
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
46
Seagate
STX
121 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,37 %
2.870
– –
2021 Q3
20 Quartale
ACN-Symbol
47
Accenture
ACN
148 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,36 %
21.118
– –
2013 Q2
53 Quartale
EXEL-Symbol
48
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,35 %
48.184
-665
-1 % -37.082 $
2026 Q2
1 Quartal
LAUR-Symbol
49
Laureate Education
LAUR
4,76 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,32 %
65.419
– –
2026 Q1
2 Quartale
TTC-Symbol
50
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,3 %
22.915
– –
2013 Q2
53 Quartale
1
2
3

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CIBC Capital Markets (Europe)
CIBC Capital Markets (Europe) Luxembourg 745 Mio. $ AUM
Auxier Asset Management
Auxier Asset Management Aurora, Oregon 745 Mio. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keywise Capital Management (HK)
Keywise Capital Management (HK) Hong Kong 734 Mio. $ AUM 92,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Annandale Capital
Annandale Capital Dallas, Texas 733 Mio. $ AUM 11,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Defilade Capital Management Emeryville, California 747 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von JLB & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JLB & Associates 68 Positionen im Wert von 740 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 748 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

JLB & Associates zog in Q3 2026 netto 35,4 Mio. $ ab und reduzierte 45 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Amphenol mit einem geschätzten Abbau um 21,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von JLB & Associates im Q3 2026 entfiel auf Amphenol und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von JLB & Associates machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 740 Mio. $ aus.
  • JLB & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JLB & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 740 Mio. $.

Auf Grundlage der von JLB & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .