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Annandale Capital

Annandale Capital Portfolio-Positionen

AUM 733 Mio. $ Umschlag 20,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+24 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,97 %
Position
139
Neu
18
Aufgestockt
30
Reduziert
31
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,61 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+5,34 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,7 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,52 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,66 Mio. $
2
FAF-Symbol
First American
FAF
+3,5 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,76 Mio. $
4
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+1,53 Mio. $
5
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,9 %
2 Finanzwesen 9,54 %
3 Technologie 8,49 %
4 Kommunikationsdienste 5,13 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
43,4 Mio. $ 5,92 %
556.851
+9.250
+2 % +721.870 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
41,6 Mio. $ 5,67 %
1.007.698
+90.613
+10 % +3,73 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DCOR-Symbol
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
41,3 Mio. $ 5,64 %
503.749
+67.331
+15 % +5,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,9 Mio. $ 5,31 %
60.200
-70.000
-54 % -50,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
37,3 Mio. $ 5,09 %
884.325
+12.877
+1 % +544.311 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
34,2 Mio. $ 4,66 %
155.660
+8.080
+5 % +1,69 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
28 Mio. $ 3,83 %
697.284
-19.743
-3 % -763.675 $
2022 Q3
15 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
26,1 Mio. $ 3,56 %
164.994
+1.007
+0,6 % +157.381 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,6 Mio. $ 3,22 %
63.180
+16.343
+35 % +6,61 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,07 %
30.170
-396
-1 % -287.103 $
2020 Q4
22 Quartale
GOVT-Symbol
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,72 %
875.351
+1.806
+0,2 % +41.129 $
2022 Q3
15 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,97 %
210.809
– –
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,7 Mio. $ 1,87 %
24.354
-321
-1 % -196.285 $
2021 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,85 %
27.067
+5
+0 % +2.404 $
2020 Q4
22 Quartale
MLPX-Symbol
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,73 %
171.649
-4.384
-2 % -322.322 $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,72 %
52.769
+45
+0,1 % +11.295 $
2020 Q4
22 Quartale
AVUS-Symbol
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,66 %
94.819
– –
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,66 %
34.424
+130
+0,4 % +42.292 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,6 %
40.508
+16.422
+68 % +4,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,54 %
305.764
+33.900
+12 % +1,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IWM-Symbol
21
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10 Mio. $ 1,36 %
50.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,31 %
164.553
-62.859
-28 % -3,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,26 %
81.779
-54
-0,1 % -6.704 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,03 Mio. $ 1,23 %
25.274
-2.995
-11 % -1,08 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,22 %
128.199
+8.656
+7 % +578.430 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Annandale Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Annandale Capital 139 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 709 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Annandale Capital investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TSMC: 6.319 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 3,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Annandale Capital im Q2 2026 war TSMC: 6.319 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $.
  • Annandale Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Annandale Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,66 Mio. $.
  • Annandale Capital hat seine Position in Texas Instruments im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Annandale Capital machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
  • Annandale Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Annandale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 733 Mio. $.

Auf Grundlage der von Annandale Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .