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Arvest Investments

Arvest Investments Portfolio-Positionen

AUM 835 Mio. $ Umschlag 14,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
835 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,21 Mio. $
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,3 %
Position
233
Neu
14
Aufgestockt
86
Reduziert
89
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIGB-Symbol
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
+2,4 Mio. $
2
XTWO-Symbol
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
+2,27 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,15 Mio. $
4
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+1,77 Mio. $
5
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,85 Mio. $
2
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+1,74 Mio. $
3
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+1,61 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,3 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,17 %
2 Technologie 6,52 %
3 Finanzwesen 2,6 %
4 Kommunikationsdienste 1,79 %
5 Basiskonsumgüter 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
66,4 Mio. $ 7,96 %
940.807
+3.977
+0,4 % +285.293 $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
58 Mio. $ 6,95 %
278.885
+3.795
+1 % +820.169 $
2023 Q4
11 Quartale
GIGB-Symbol
3
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,05 Mrd. $
40,4 Mio. $ 4,84 %
927.924
+53.442
+6 % +2,4 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JMBS-Symbol
4
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,45 %
681.829
+38.219
+6 % +1,69 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,17 %
34.524
-196
-0,6 % -149.568 $
2023 Q4
11 Quartale
CMBS-Symbol
6
iShares CMBS ETF
CMBS
443 Mio. $
24,7 Mio. $ 2,96 %
523.353
+28.608
+6 % +1,38 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,84 %
399.855
+16.234
+4 % +969.301 $
2023 Q4
11 Quartale
GSLC-Symbol
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,77 %
159.545
+90
+0,1 % +13.046 $
2023 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,7 %
115.114
+235
+0,2 % +48.060 $
2023 Q4
11 Quartale
GEM-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,67 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,67 %
435.742
+16.257
+4 % +821.679 $
2023 Q4
11 Quartale
MBB-Symbol
11
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,55 %
237.371
+13.355
+6 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEF-Symbol
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,09 %
195.703
+11.723
+6 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,07 %
74.812
+1.611
+2 % +393.119 $
2023 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
15 Mio. $ 1,8 %
51.424
+1.338
+3 % +400.797 $
2023 Q4
11 Quartale
TPYP-Symbol
15
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
872 Mio. $
14,6 Mio. $ 1,75 %
365.434
+19.688
+6 % +840.256 $
2023 Q4
11 Quartale
EIPI-Symbol
16
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,64 %
643.564
+33.101
+5 % +740.350 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,6 %
148.509
+24.101
+19 % +2,15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XFIV-Symbol
18
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
350 Mio. $
12 Mio. $ 1,44 %
257.005
+14.107
+6 % +675.646 $
2026 Q2
1 Quartal
TLH-Symbol
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,28 %
116.131
-11.757
-9 % -1,14 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,25 %
20.316
-1.035
-5 % -478.646 $
2023 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,24 %
30.648
+902
+3 % +314.917 $
2023 Q4
11 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,24 %
15.722
+186
+1 % +127.994 $
2023 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,21 %
97.630
+204
+0,2 % +21.607 $
2023 Q4
11 Quartale
SDVY-Symbol
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,13 %
232.641
+12.640
+6 % +545.703 $
2023 Q4
11 Quartale
AGZ-Symbol
25
iShares Agency Bond ETF
AGZ
658 Mio. $
9,4 Mio. $ 1,13 %
88.212
+4.793
+6 % +518.762 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Atmos Capital Gestao de Recursos
Atmos Capital Gestao de Recursos Leblon - Rio De Janeiro, Brazil 832 Mio. $ AUM 5,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sargent Investment Group
Sargent Investment Group Bethesda, Maryland 832 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Financial Advisors
American Financial Advisors Marietta, Georgia 831 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benchstone Capital Management
Benchstone Capital Management New York 828 Mio. $ AUM 50,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kora Management
Kora Management Brooklyn, New York 843 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arvest Investments für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Arvest Investments 233 Positionen im Wert von 835 Mio. $, ein Anstieg um 0,99 % gegenüber 827 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arvest Investments für Q3 2026 weist 14 neu, 86 erhöht, 89 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T-Mobile US: 8.566 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 2,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Arvest Investments im Q3 2026 war T-Mobile US: 8.566 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Arvest Investments hat seine Position in Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arvest Investments im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
  • Arvest Investments hat seine Position in Travelers Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arvest Investments machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 835 Mio. $ aus.
  • Arvest Investments eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Arvest Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 835 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arvest Investments für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .