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Glassman Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
835 Mio. $
Umschlag
27,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+256,58 %
AUM
835 Mio. $
AUM-Wachstum
+99,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+9,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,73 %
Position
245
Neu
58
Aufgestockt
58
Reduziert
19
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+871.129 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+976.622 $ |
| 4 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
|
+678.782 $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+455.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,13 % |
| 2 | Industrie | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 197 Mio. $ | 23,58 % |
286.579
-1.465
| -0,5 % | -976.622 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 17,17 % |
4.609.229
-62.675
| -1 % | -1,89 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 97,6 Mio. $ | 11,7 % |
1.165.916
+10.659
| +0,9 % | +871.129 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 9,48 % |
827.493
+14.365
| +2 % | +1,36 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 8,86 % |
2.007.568
+9.813
| +0,5 % | +360.527 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 8,67 % |
1.631.862
+54.937
| +3 % | +2,35 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 4,87 % |
101.054
+10
| +0 % | +3.780 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,07 % |
42.195
-657
| -2 % | -260.380 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,96 % |
44.230
+84
| +0,2 % | +30.035 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,36 % |
15.179
+1.944
| +15 % | +1,41 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,86 % |
9.575
+327
| +4 % | +238.120 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,85 % |
203.816
-4.013
| -2 % | -132.192 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,66 % |
77.043
+2.176
| +3 % | +151.572 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,64 % |
15.643
-98
| -0,6 % | -32.692 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,55 % |
90.554
-1.128
| -1 % | -56.682 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,42 % |
+4.746
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,41 % |
40.247
+1.824
| +5 % | +152.743 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,31 % |
16.418
+25
| +0,2 % | +3.907 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,28 % |
18.716
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,21 % |
22.813
+6
| +0 % | +440 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,15 % |
1.770
-66
| -4 % | -44.197 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
13.045
+475
| +4 % | +39.968 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
18.804
+1.280
| +7 % | +75.228 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
3.680
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
3.015
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Glassman Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glassman Wealth Services 245 Positionen im Wert von 835 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 736 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glassman Wealth Services für Q2 2026 weist 58 neu, 58 erhöht, 19 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 4.746 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental US Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 1,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 95 %. Danach folgt Industrie.
- Der größte Kauf von Glassman Wealth Services im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 4.746 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $.
- Glassman Wealth Services hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glassman Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Glassman Wealth Services hat seine Position in iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 678.782 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glassman Wealth Services machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 835 Mio. $ aus.
- Glassman Wealth Services eröffnete 58 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glassman Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 835 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glassman Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .