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Professional Advisory Services

Professional Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 837 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+241,59 %
AUM
837 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,18 Mio. $
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
96
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+22,7 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+18,9 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+4,91 Mio. $
4
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+4,25 Mio. $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+3,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+19,1 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+8,44 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+6,8 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,89 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,41 %
2 Finanzwesen 15,55 %
3 Gesundheitswesen 15,2 %
4 Sonstiges 11,21 %
5 Kommunikationsdienste 10,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
41 Mio. $ 4,9 %
79.907
-12.732
-14 % -5,89 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
40,3 Mio. $ 4,82 %
118.368
+4.696
+4 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
TMO-Symbol
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
34,2 Mio. $ 4,08 %
50.612
-14.207
-22 % -8,44 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,9 Mio. $ 4,05 %
135.930
-9.034
-6 % -2,3 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
31,5 Mio. $ 3,76 %
63.230
-1.164
-2 % -587.263 $
2014 Q1
50 Quartale
AZN-Symbol
6
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
29,7 Mio. $ 3,55 %
181.963
+20.339
+13 % +3,39 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,2 Mio. $ 3,49 %
87.620
-11.595
-12 % -3,72 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
28 Mio. $ 3,35 %
389.558
+197
+0,1 % +14.866 $
2024 Q4
7 Quartale
APH-Symbol
9
Amphenol
APH
196 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,3 %
327.395
-34.515
-10 % -2,78 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
113 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,26 %
98.993
+15.572
+19 % +4,91 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AJG-Symbol
11
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
27 Mio. $ 3,22 %
118.284
+9.832
+9 % +2,47 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
ELV-Symbol
12
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,18 %
68.530
-127
-0,2 % -50.679 $
2020 Q1
26 Quartale
BKNG-Symbol
13
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
26,3 Mio. $ 3,14 %
161.271
+17.940
+13 % +3,37 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
J-Symbol
14
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 3,14 %
194.156
-19.410
-9 % -2,71 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
26,3 Mio. $ 3,14 %
42.916
-8.151
-16 % -4,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
26,1 Mio. $ 3,12 %
65.864
+10.581
+19 % +3,99 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,85 %
66.272
-4.607
-6 % -1,68 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,78 %
954.616
-46.496
-5 % -1,12 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,76 %
182.030
-12.742
-7 % -1,76 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
23 Mio. $ 2,75 %
+374.358
Neu +22,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SYY-Symbol
21
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,7 %
289.876
-9.181
-3 % -754.285 $
2023 Q4
11 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,7 %
57.215
+1.487
+3 % +629.211 $
2019 Q1
30 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,66 %
385.835
-18.153
-4 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,62 %
66.048
-980
-1 % -363.873 $
2020 Q2
25 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,62 %
165.436
+22.780
+16 % +3,29 Mio. $
2014 Q3
48 Quartale
1
2 3 4

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Blue Edge Capital
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Portfolio-Rückblick von Professional Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Professional Advisory Services 96 Positionen im Wert von 837 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 836 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Professional Advisory Services für Q3 2026 weist 3 neu, 28 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374.358 Aktien im Wert von 23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Truist Financial mit einem geschätzten Wert von 19,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Professional Advisory Services im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374.358 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Professional Advisory Services hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Professional Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 8,44 Mio. $.
  • Professional Advisory Services hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Professional Advisory Services machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 837 Mio. $ aus.
  • Professional Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Professional Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 837 Mio. $.

Auf Grundlage der von Professional Advisory Services für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .