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Professional Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
837 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+241,59 %
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,65 %
Position
59
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+8,51 Mio. $ |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+4,35 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+2,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+5,67 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+5,25 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,87 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,79 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,41 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 4,11 % |
169.718
-1.043
| -0,6 % | -107.629 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 4,06 % |
148.117
+24.045
| +19 % | +2,69 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 3,98 % |
120.288
-237
| -0,2 % | -33.881 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
4
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 3,94 % |
233.092
+2.339
| +1 % | +161.593 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 17 Mio. $ | 3,9 % |
224.782
-2.151
| -0,9 % | -158.154 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 3,68 % |
288.043
-34.570
| -11 % | -1,79 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 3,67 % |
320.950
+4.525
| +1 % | +234.903 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 3,64 % |
394.852
+9.863
| +3 % | +410.545 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 3,44 % |
123.980
-46.199
| -27 % | -5,25 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 3,22 % |
384.920
+11.675
| +3 % | +446.332 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 3,21 % |
165.718
-41.829
| -20 % | -3,43 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 3,18 % |
191.032
-86.043
| -31 % | -5,67 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 3,15 % |
397.760
+11.800
| +3 % | +423.810 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 3,14 % |
158.317
-3.312
| -2 % | -267.835 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
ResMed
RMD
32,9 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,07 % |
212.520
+35.174
| +20 % | +2,07 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
16
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,05 % |
141.596
+8.470
| +6 % | +730.294 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
17
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,99 % |
115.579
+2.777
| +2 % | +300.293 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CERN
18
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 13 Mio. $ | 2,98 % |
222.335
+2.074
| +0,9 % | +115.515 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,97 % |
200.899
-4.238
| -2 % | -271.207 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,96 % |
132.448
+43.468
| +49 % | +4,35 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,93 % |
331.964
-12.118
| -4 % | -462.568 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,93 % |
374.840
-10.384
| -3 % | -342.646 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2,87 % |
110.839
-2.004
| -2 % | -232.402 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
24
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,84 % |
152.324
-7.740
| -5 % | -643.215 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,68 % |
184.587
+5.030
| +3 % | +350.195 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Professional Advisory Services für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Professional Advisory Services 59 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Professional Advisory Services für Q2 2016 weist 2 neu, 19 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stericycle Inc: 79.525 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Professional Advisory Services im Q2 2016 war Stericycle Inc: 79.525 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $.
- Professional Advisory Services hat seine Position in Harman International Industries in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Professional Advisory Services im Q2 2016 entfiel auf Ventas und belief sich schätzungsweise auf 5,67 Mio. $.
- Professional Advisory Services hat seine Position in eBay im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Professional Advisory Services machen im Q2 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Professional Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Professional Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Professional Advisory Services für Q2 2016 am 15. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .