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Professional Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 837 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
20.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+241.59%
AUM
USD 837 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.18 M
(+0.14%)
Flujo de capital
+USD 3.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.55%
Posición
96
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 8.44 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.41% |
| 2 | Finanzas | 15.55% |
| 3 | Atención médica | 15.2% |
| 4 | Varios | 11.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 41 M | 4.9% |
79,907
-12,732
| -14% | -USD 5.89 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 40.3 M | 4.82% |
118,368
+4,696
| +4% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 34.2 M | 4.08% |
50,612
-14,207
| -22% | -USD 8.44 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.9 M | 4.05% |
135,930
-9,034
| -6% | -USD 2.3 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 31.5 M | 3.76% |
63,230
-1,164
| -2% | -USD 587 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
6
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 29.7 M | 3.55% |
181,963
+20,339
| +13% | +USD 3.39 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.2 M | 3.49% |
87,620
-11,595
| -12% | -USD 3.72 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 28 M | 3.35% |
389,558
+197
| +0.1% | +USD 14.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 27.6 M | 3.3% |
327,395
-34,515
| -10% | -USD 2.78 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 27.3 M | 3.26% |
98,993
+15,572
| +19% | +USD 4.91 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 27 M | 3.22% |
118,284
+9,832
| +9% | +USD 2.47 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
12
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 26.6 M | 3.18% |
68,530
-127
| -0.2% | -USD 50.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 26.3 M | 3.14% |
161,271
+17,940
| +13% | +USD 3.37 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 26.3 M | 3.14% |
194,156
-19,410
| -9% | -USD 2.71 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 26.3 M | 3.14% |
42,916
-8,151
| -16% | -USD 4.19 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 26.1 M | 3.12% |
65,864
+10,581
| +19% | +USD 3.99 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.8 M | 2.85% |
66,272
-4,607
| -6% | -USD 1.68 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 23.3 M | 2.78% |
954,616
-46,496
| -5% | -USD 1.12 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 23.1 M | 2.76% |
182,030
-12,742
| -7% | -USD 1.76 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 23 M | 2.75% |
+374,358
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 22.6 M | 2.7% |
289,876
-9,181
| -3% | -USD 754 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 22.6 M | 2.7% |
57,215
+1,487
| +3% | +USD 629 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 22.3 M | 2.66% |
385,835
-18,153
| -4% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 21.9 M | 2.62% |
66,048
-980
| -1% | -USD 364 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 21.9 M | 2.62% |
165,436
+22,780
| +16% | +USD 3.29 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Professional Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Professional Advisory Services mantenía 96 posiciones por un valor de USD 837 M, un aumento de 0.14% frente a los USD 836 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Professional Advisory Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 28, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374,358 acciones con un valor de USD 23 M. La mayor venta fue Truist Financial, por un valor estimado de USD 19.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Professional Advisory Services en T3 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374,358 acciones por un valor de USD 23 M.
- Professional Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Professional Advisory Services durante T3 2026 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 8.44 M.
- Professional Advisory Services cerró por completo su posición en Truist Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de Professional Advisory Services representan 39% de su cartera de USD 837 M en T3 2026.
- Professional Advisory Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Professional Advisory Services aumentó 0.14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 837 M.
Según el Informe 13F de Professional Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.