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Professional Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 837 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
20.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+241.59%
AUM
USD 837 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.18 M
(+0.14%)
Flujo de capital
+USD 3.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.55%
Posición
96
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 8.44 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.41% |
| 2 | Finanzas | 15.55% |
| 3 | Salud | 15.2% |
| 4 | Varios | 11.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 717 k | 0.09% |
2,520
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 698 k | 0.08% |
1,987
+2
| +0.1% | +USD 753 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 688 k | 0.08% |
3,697
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 684 k | 0.08% |
2,250
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
55
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 671 k | 0.08% |
23,511
+19
| +0.1% | +USD 505 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 645 k | 0.08% |
2,933
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 626 k | 0.07% |
1,584
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 580 k | 0.07% |
4,632
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.3 mil M
| USD 490 k | 0.06% |
6,280
-130
| -2% | -USD 10.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
USD 302 mil M
| USD 483 k | 0.06% |
4,015
+15
| +0.4% | +USD 1.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 482 k | 0.06% |
1,735
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
62
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1257 M
| USD 461 k | 0.06% |
6,207
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
63
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1372 M
| USD 436 k | 0.05% |
1,675
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
64
Bank of America
BAC
USD 344 mil M
| USD 435 k | 0.05% |
7,992
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
NextEra Energy
NEE
USD 183 mil M
| USD 434 k | 0.05% |
5,724
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 427 k | 0.05% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Walt Disney
DIS
USD 203 mil M
| USD 420 k | 0.05% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Cigna
CI
USD 77.7 mil M
| USD 415 k | 0.05% |
1,525
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.5 mil M
| USD 389 k | 0.05% |
4,336
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
70
Paychex
PAYX
USD 41.5 mil M
| USD 335 k | 0.04% |
3,400
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
71
Ametek
AME
USD 52.4 mil M
| USD 334 k | 0.04% |
1,350
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 333 k | 0.04% |
875
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
2,215
+12
| +0.5% | +USD 1.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Blackrock
BLK
USD 183 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Walmart Inc
WMT
USD 998 mil M
| USD 301 k | 0.04% |
2,900
-50
| -2% | -USD 5.49 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Professional Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Professional Advisory Services mantenía 96 posiciones por un valor de USD 837 M, un aumento de 0.14% frente a los USD 836 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Professional Advisory Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 28, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374,358 acciones con un valor de USD 23 M. La mayor venta fue Truist Financial, por un valor estimado de USD 19.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Professional Advisory Services en T3 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374,358 acciones por un valor de USD 23 M.
- Professional Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Professional Advisory Services durante T3 2026 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 8.44 M.
- Professional Advisory Services cerró por completo su posición en Truist Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de Professional Advisory Services representan 39% de su cartera de USD 837 M en T3 2026.
- Professional Advisory Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Professional Advisory Services aumentó 0.14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 837 M.
Según el Informe 13F de Professional Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.