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Professional Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
837 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+241,59 %
AUM
837 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,18 Mio. $
(+0,14 %)
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
96
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+4,91 Mio. $ |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+3,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+8,44 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+6,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,89 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,41 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,55 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,2 % |
| 4 | Sonstiges | 11,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,09 % |
2.520
| – | – |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
52
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 698.000 $ | 0,08 % |
1.987
+2
| +0,1 % | +753 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 688.000 $ | 0,08 % |
3.697
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
54
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,08 % |
2.250
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
55
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 671.000 $ | 0,08 % |
23.511
+19
| +0,1 % | +505 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
56
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,08 % |
2.933
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
57
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,07 % |
1.584
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,07 % |
4.632
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,06 % |
6.280
-130
| -2 % | -10.421 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
60
Intel
INTC
459 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,06 % |
4.015
+15
| +0,4 % | +1.530 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,06 % |
1.735
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
62
Community Trust Bancorp
CTBI
1,29 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,06 % |
6.207
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
63
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,38 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,05 % |
1.675
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
64
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,05 % |
7.992
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
65
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,05 % |
5.724
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
66
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,05 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,05 % |
4.000
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
68
Cigna
CI
81,2 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,05 % |
1.525
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,05 % |
4.336
| – | – |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
70
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,04 % |
3.400
| – | – |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
71
Ametek
AME
55,2 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,04 % |
1.350
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,04 % |
875
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,04 % |
2.215
+12
| +0,5 % | +1.885 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,04 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Walmart Inc
WMT
948 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,04 % |
2.900
-50
| -2 % | -5.490 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Professional Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Professional Advisory Services 96 Positionen im Wert von 837 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 836 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Professional Advisory Services für Q3 2026 weist 3 neu, 28 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374.358 Aktien im Wert von 23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Truist Financial mit einem geschätzten Wert von 19,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Professional Advisory Services im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374.358 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Professional Advisory Services hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Professional Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 8,44 Mio. $.
- Professional Advisory Services hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Professional Advisory Services machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 837 Mio. $ aus.
- Professional Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Professional Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 837 Mio. $.
Auf Grundlage der von Professional Advisory Services für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .