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Professional Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 837 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
20.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+241.59%
AUM
USD 837 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.18 M
(+0.14%)
Flujo de capital
+USD 3.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.55%
Posición
96
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 8.44 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.41% |
| 2 | Finanzas | 15.55% |
| 3 | Salud | 15.2% |
| 4 | Varios | 11.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 20.3 M | 2.43% |
205,255
-70,220
| -25% | -USD 6.8 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
27
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 20.3 M | 2.43% |
370,360
+68,547
| +23% | +USD 4.25 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
28
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 17.5 M | 2.1% |
+251,989
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 14.8 M | 1.77% |
61,696
-4,191
| -6% | -USD 1.05 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 9.6 M | 1.15% |
29,275
-1,827
| -6% | -USD 570 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 7.98 M | 0.95% |
4,404
+54
| +1% | +USD 93.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 7.05 M | 0.84% |
13,786
+556
| +4% | +USD 282 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 6.28 M | 0.75% |
81,230
+3,280
| +4% | +USD 257 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 4.82 M | 0.58% |
18,222
+8
| +0% | +USD 2.11 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 4.21 M | 0.5% |
11,260
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.79 M | 0.45% |
11,010
-45
| -0.4% | -USD 15.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 2.29 M | 0.27% |
10,032
+77
| +0.8% | +USD 16.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.28 M | 0.27% |
3,255
+42
| +1% | +USD 29.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.24% |
18,377
+5,697
| +45% | +USD 628 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.99 M | 0.24% |
9,581
+324
| +4% | +USD 70 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.68 M | 0.2% |
11,543
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.31 M | 0.16% |
1,718
-12
| -0.7% | -USD 9.12 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.18 M | 0.14% |
4,502
+2
| +0% | +USD 513 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 1.16 M | 0.14% |
7,998
+26
| +0.3% | +USD 3.59 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
2,350
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 835 k | 0.1% |
1,090
-55
| -5% | -USD 42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 817 k | 0.1% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 815 k | 0.1% |
7,568
+40
| +0.5% | +USD 4.51 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 796 k | 0.1% |
5,800
-4
| -0.1% | -USD 564 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 747 k | 0.09% |
100
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Professional Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Professional Advisory Services mantenía 96 posiciones por un valor de USD 837 M, un aumento de 0.14% frente a los USD 836 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Professional Advisory Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 28, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374,358 acciones con un valor de USD 23 M. La mayor venta fue Truist Financial, por un valor estimado de USD 19.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Professional Advisory Services en T3 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 374,358 acciones por un valor de USD 23 M.
- Professional Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Professional Advisory Services durante T3 2026 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 8.44 M.
- Professional Advisory Services cerró por completo su posición en Truist Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de Professional Advisory Services representan 39% de su cartera de USD 837 M en T3 2026.
- Professional Advisory Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Professional Advisory Services aumentó 0.14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 837 M.
Según el Informe 13F de Professional Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.