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Glassman Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 835 M
Rotación
27.35%
Rendimiento estimado a 1 año
22.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+256.58%
AUM
USD 835 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 99.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.73%
Posición
245
Nuevas
58
Aumentadas
58
Reducidas
19
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 871 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 977 k |
| 4 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
|
+USD 679 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 455 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.13% |
| 2 | Industriales | 4.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 197 M | 23.58% |
286,579
-1,465
| -0.5% | -USD 977 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 143 M | 17.17% |
4,609,229
-62,675
| -1% | -USD 1.89 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 97.6 M | 11.7% |
1,165,916
+10,659
| +0.9% | +USD 871 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 79.1 M | 9.48% |
827,493
+14,365
| +2% | +USD 1.36 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 74 M | 8.86% |
2,007,568
+9,813
| +0.5% | +USD 361 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 72.4 M | 8.67% |
1,631,862
+54,937
| +3% | +USD 2.35 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 40.7 M | 4.87% |
101,054
+10
| +0% | +USD 3.78 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 17.3 M | 2.07% |
42,195
-657
| -2% | -USD 260 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.4 M | 1.96% |
44,230
+84
| +0.2% | +USD 30 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.3 M | 1.36% |
15,179
+1,944
| +15% | +USD 1.41 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.17 M | 0.86% |
9,575
+327
| +4% | +USD 238 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 7.09 M | 0.85% |
203,816
-4,013
| -2% | -USD 132 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.49 M | 0.66% |
77,043
+2,176
| +3% | +USD 152 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 5.38 M | 0.64% |
15,643
-98
| -0.6% | -USD 32.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.58 M | 0.55% |
90,554
-1,128
| -1% | -USD 56.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.49 M | 0.42% |
+4,746
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.44 M | 0.41% |
40,247
+1,824
| +5% | +USD 153 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.59 M | 0.31% |
16,418
+25
| +0.2% | +USD 3.91 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.32 M | 0.28% |
18,716
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.76 M | 0.21% |
22,813
+6
| +0% | +USD 440 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.15% |
1,770
-66
| -4% | -USD 44.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
13,045
+475
| +4% | +USD 40 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
18,804
+1,280
| +7% | +USD 75.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
3,680
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.13% |
3,015
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Glassman Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glassman Wealth Services mantenía 245 posiciones por un valor de USD 835 M, un aumento de 13% frente a los USD 736 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glassman Wealth Services muestra 58 nuevos, Aumentaron 58, 19 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 4,746 acciones con un valor de USD 3.49 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le sigue Industriales.
- La mayor compra de Glassman Wealth Services en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 4,746 acciones por un valor de USD 3.49 M.
- Glassman Wealth Services fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Glassman Wealth Services durante T2 2026 fue en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Glassman Wealth Services cerró por completo su posición en iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 679 k.
- Las diez principales posiciones de Glassman Wealth Services representan 90% de su cartera de USD 835 M en T2 2026.
- Glassman Wealth Services abrió 58 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glassman Wealth Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 835 M.
Según el Informe 13F de Glassman Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.