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Glassman Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$8.35億
週轉率
27.35%
1年估算報酬率
22.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.38%
1年估算報酬率
+22.94%
3年估算報酬率
+62.63%
5年估算報酬率
+78.98%
10年估算報酬率
+256.58%
AUM
US$8.35億
AUM 成長
+US$9910萬
(+13%)
資金流向
+US$910萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.73%
持股
245
新
58
增持
58
減碼
19
已平倉
9
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$327萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$235萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$141萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$136萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$87.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$189萬 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$112萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$97.7萬 |
| 4 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
|
+US$67.9萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.13% |
| 2 | 工業 | 4.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.97億 | 23.58% |
286,579
-1,465
| -0.5% | -US$97.7萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1.43億 | 17.17% |
4,609,229
-62,675
| -1% | -US$189萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$9765萬 | 11.7% |
1,165,916
+10,659
| +0.9% | +US$87.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$7912萬 | 9.48% |
827,493
+14,365
| +2% | +US$136萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$7396萬 | 8.86% |
2,007,568
+9,813
| +0.5% | +US$36.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$7239萬 | 8.67% |
1,631,862
+54,937
| +3% | +US$235萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Snap-on
SNA
US$190億
| US$4066萬 | 4.87% |
101,054
+10
| +0% | +US$3,780 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1728萬 | 2.07% |
42,195
-657
| -2% | -US$26萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1637萬 | 1.96% |
44,230
+84
| +0.2% | +US$3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1133萬 | 1.36% |
15,179
+1,944
| +15% | +US$141萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$717萬 | 0.86% |
9,575
+327
| +4% | +US$23.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$709萬 | 0.85% |
203,816
-4,013
| -2% | -US$13.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$549萬 | 0.66% |
77,043
+2,176
| +3% | +US$15.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$538萬 | 0.64% |
15,643
-98
| -0.6% | -US$3.27萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$458萬 | 0.55% |
90,554
-1,128
| -1% | -US$5.67萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$349萬 | 0.42% |
+4,746
| 新 | +US$327萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$344萬 | 0.41% |
40,247
+1,824
| +5% | +US$15.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$259萬 | 0.31% |
16,418
+25
| +0.2% | +US$3,907 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$232萬 | 0.28% |
18,716
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$176萬 | 0.21% |
22,813
+6
| +0% | +US$440 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$124萬 | 0.15% |
1,770
-66
| -4% | -US$4.42萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$112萬 | 0.13% |
13,045
+475
| +4% | +US$4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$112萬 | 0.13% |
18,804
+1,280
| +7% | +US$7.52萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$112萬 | 0.13% |
3,680
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$110萬 | 0.13% |
3,015
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Glassman Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Glassman Wealth Services持有245個部位，價值US$8.35億，較前一季的US$7.36億增加13%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Glassman Wealth Services的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加58檔、減碼19檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共4,746股，價值US$349萬。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF，估計金額為US$189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，高於前一季的95%，其次是工業。
- Glassman Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進4,746股，價值US$349萬。
- Glassman Wealth Services在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Glassman Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF，估計減持了US$189萬。
- Glassman Wealth Services於2026年第2季完全出清iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$67.9萬。
- 在2026年第2季，Glassman Wealth Services的投資組合規模為US$8.35億，前十大持股占90%。
- Glassman Wealth Services在2026年第2季新增了58個部位，並平倉9個部位。
- Glassman Wealth Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$8.35億。
根據Glassman Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。