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Everest Financial Group 投資組合持股
AUM
US$7.38億
週轉率
15.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+35.28%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.38億
AUM 成長
+US$1.31億
(+22%)
資金流向
+US$106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.37%
持股
221
新
22
增持
90
減碼
82
已平倉
13
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$291萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$284萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$166萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$157萬 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$461萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$266萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$264萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$166萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.46% |
| 2 | 其他 | 34.87% |
| 3 | 通訊服務 | 8.17% |
| 4 | 金融 | 5.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$3658萬 | 4.95% |
102,368
+965
| +1% | +US$34.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3520萬 | 4.77% |
147,668
-119
| -0.1% | -US$2.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$103億
| US$3220萬 | 4.36% |
252,019
+2,178
| +0.9% | +US$27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$3170萬 | 4.29% |
158,412
+512
| +0.3% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2993萬 | 4.05% |
62,662
+321
| +0.5% | +US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2925萬 | 3.96% |
78,425
+159
| +0.2% | +US$6.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$2555萬 | 3.46% |
22,133
+603
| +3% | +US$45.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$2413萬 | 3.27% |
41,537
-828
| -2% | -US$33.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$2346萬 | 3.18% |
68,806
+3,344
| +5% | +US$76.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2272萬 | 3.08% |
78,507
-4,426
| -5% | -US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$2020萬 | 2.74% |
637,000
-83,195
| -12% | -US$264萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1879萬 | 2.54% |
49,737
+3,915
| +9% | +US$157萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$2436億
| US$1693萬 | 2.29% |
88,744
+536
| +0.6% | +US$7.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1554萬 | 2.1% |
27,592
+1,143
| +4% | +US$69.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$1548萬 | 2.1% |
274,028
+5,531
| +2% | +US$31.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.3億
| US$1487萬 | 2.01% |
131,701
-24,468
| -16% | -US$266萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
ASML
ASML
US$6015億
| US$1372萬 | 1.86% |
6,897
-162
| -2% | -US$25.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$1358萬 | 1.84% |
32,682
-1,283
| -4% | -US$47.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Visa
V
US$7779億
| US$1145萬 | 1.55% |
33,367
-477
| -1% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$1100萬 | 1.49% |
325,161
-7,299
| -2% | -US$24.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1073萬 | 1.45% |
21,443
+3
| +0% | +US$1,442 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1067萬 | 1.45% |
15,541
+105
| +0.7% | +US$7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$1008萬 | 1.36% |
187,983
-3,698
| -2% | -US$19.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1623億
| US$964萬 | 1.31% |
97,117
-7,652
| -7% | -US$75.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Dell
DELL
US$2880億
| US$939萬 | 1.27% |
21,770
+1,009
| +5% | +US$29.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CC
Everest Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Everest Financial Group持有221個部位，價值US$7.38億，較前一季的US$6.07億增加22%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Everest Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加90檔、減碼82檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共54,013股，價值US$285萬。 最大的一筆賣出是Sprott Physical Silver Trust，估計金額為US$461萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為其他和通訊服務。
- Everest Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共買進54,013股，價值US$285萬。
- Everest Financial Group在2026年第2季增持First Eagle Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$291萬。
- Everest Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P MidCap Quality ETF，估計減持了US$266萬。
- Everest Financial Group於2026年第2季完全出清Sprott Physical Silver Trust，估計賣出金額為US$461萬。
- 在2026年第2季，Everest Financial Group的投資組合規模為US$7.38億，前十大持股占39%。
- Everest Financial Group在2026年第2季新增了22個部位，並平倉13個部位。
- Everest Financial Group的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$7.38億。
根據Everest Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。