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Everest Financial Group

Everest Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 738 Mio. $ Umschlag 15,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
738 Mio. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
Kapitalfluss
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,37 %
Position
221
Neu
22
Aufgestockt
90
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+2,91 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+2,84 Mio. $
3
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,66 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,57 Mio. $
5
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+4,61 Mio. $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+2,66 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,64 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,66 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,46 %
2 Sonstiges 34,87 %
3 Kommunikationsdienste 8,17 %
4 Finanzwesen 5,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
36,6 Mio. $ 4,95 %
102.368
+965
+1 % +347.366 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,2 Mio. $ 4,77 %
147.668
-119
-0,1 % -29.870 $
2025 Q4
2 Quartale
RWL-Symbol
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
32,2 Mio. $ 4,36 %
252.019
+2.178
+0,9 % +270.497 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,7 Mio. $ 4,29 %
158.412
+512
+0,3 % +105.270 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
29,9 Mio. $ 4,05 %
62.662
+321
+0,5 % +130.259 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,3 Mio. $ 3,96 %
78.425
+159
+0,2 % +64.332 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,46 %
22.133
+603
+3 % +452.184 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
24,1 Mio. $ 3,27 %
41.537
-828
-2 % -339.472 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,18 %
68.806
+3.344
+5 % +765.432 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,7 Mio. $ 3,08 %
78.507
-4.426
-5 % -1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,74 %
637.000
-83.195
-12 % -2,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,8 Mio. $ 2,54 %
49.737
+3.915
+9 % +1,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,29 %
88.744
+536
+0,6 % +76.151 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,5 Mio. $ 2,1 %
27.592
+1.143
+4 % +698.923 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,1 %
274.028
+5.531
+2 % +312.391 $
2025 Q4
2 Quartale
XMHQ-Symbol
16
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,01 %
131.701
-24.468
-16 % -2,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
633 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,86 %
6.897
-162
-2 % -257.859 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,84 %
32.682
-1.283
-4 % -475.543 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,55 %
33.367
-477
-1 % -153.138 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11 Mio. $ 1,49 %
325.161
-7.299
-2 % -241.869 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,45 %
21.443
+3
+0 % +1.442 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,45 %
15.541
+105
+0,7 % +69.997 $
2026 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,36 %
187.983
-3.698
-2 % -192.199 $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
24
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,31 %
97.117
-7.652
-7 % -757.617 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
25
Dell
DELL
287 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,27 %
21.770
+1.009
+5 % +291.833 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Everest Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Everest Financial Group 221 Positionen im Wert von 738 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 607 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Everest Financial Group für Q2 2026 weist 22 neu, 90 erhöht, 82 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 54.013 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sprott Physical Silver Trust mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Everest Financial Group im Q2 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 54.013 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • Everest Financial Group hat seine Position in First Eagle Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Everest Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P MidCap Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Everest Financial Group hat seine Position in Sprott Physical Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Everest Financial Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 738 Mio. $ aus.
  • Everest Financial Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Everest Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 738 Mio. $.

Auf Grundlage der von Everest Financial Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .