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Professional Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$8.37億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.6%
1年估算報酬率
+20.44%
3年估算報酬率
+69.3%
5年估算報酬率
+62.42%
10年估算報酬率
+241.59%
AUM
US$8.37億
AUM 成長
+US$118萬
(+0.14%)
資金流向
+US$311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.55%
持股
96
新
3
增持
28
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2269萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$1894萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$491萬 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$425萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$1908萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$844萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$680萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$589萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$419萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.41% |
| 2 | 金融 | 15.55% |
| 3 | 醫療保健 | 15.2% |
| 4 | 其他 | 11.21% |
| 5 | 通訊服務 | 10.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4098萬 | 4.9% |
79,907
-12,732
| -14% | -US$589萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4033萬 | 4.82% |
118,368
+4,696
| +4% | +US$162萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$3417萬 | 4.08% |
50,612
-14,207
| -22% | -US$844萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3387萬 | 4.05% |
135,930
-9,034
| -6% | -US$230萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3148萬 | 3.76% |
63,230
-1,164
| -2% | -US$58.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
6
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$2968萬 | 3.55% |
181,963
+20,339
| +13% | +US$339萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2918萬 | 3.49% |
87,620
-11,595
| -12% | -US$372萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2803萬 | 3.35% |
389,558
+197
| +0.1% | +US$1.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2760萬 | 3.3% |
327,395
-34,515
| -10% | -US$278萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
10
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2726萬 | 3.26% |
98,993
+15,572
| +19% | +US$491萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$2698萬 | 3.22% |
118,284
+9,832
| +9% | +US$247萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$2665萬 | 3.18% |
68,530
-127
| -0.2% | -US$5.07萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2627萬 | 3.14% |
161,271
+17,940
| +13% | +US$337萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$2626萬 | 3.14% |
194,156
-19,410
| -9% | -US$271萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2625萬 | 3.14% |
42,916
-8,151
| -16% | -US$419萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$2613萬 | 3.12% |
65,864
+10,581
| +19% | +US$399萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$2381萬 | 2.85% |
66,272
-4,607
| -6% | -US$168萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1606億
| US$2329萬 | 2.78% |
954,616
-46,496
| -5% | -US$112萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2307萬 | 2.76% |
182,030
-12,742
| -7% | -US$176萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$2302萬 | 2.75% |
+374,358
| 新 | +US$2269萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Sysco
SYY
US$404億
| US$2260萬 | 2.7% |
289,876
-9,181
| -3% | -US$75.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$2257萬 | 2.7% |
57,215
+1,487
| +3% | +US$62.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
US Bancorp
USB
US$915億
| US$2229萬 | 2.66% |
385,835
-18,153
| -4% | -US$113萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931億
| US$2192萬 | 2.62% |
66,048
-980
| -1% | -US$36.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2189萬 | 2.62% |
165,436
+22,780
| +16% | +US$329萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
相似基金
Professional Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Professional Advisory Services持有96個部位，價值US$8.37億，較前一季的US$8.36億增加0.14%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Professional Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加28檔、減碼25檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共374,358股，價值US$2302萬。 最大的一筆賣出是Truist Financial，估計金額為US$1908萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的24%，其次為金融和醫療保健。
- Professional Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進374,358股，價值US$2302萬。
- Professional Advisory Services在2026年第3季增持Stryker的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Professional Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Thermo Fisher Scientific，估計減持了US$844萬。
- Professional Advisory Services於2026年第3季完全出清Truist Financial，估計賣出金額為US$1908萬。
- 在2026年第3季，Professional Advisory Services的投資組合規模為US$8.37億，前十大持股占39%。
- Professional Advisory Services在2026年第3季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Professional Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.14%，達到US$8.37億。
根據Professional Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。