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Annandale Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 733 M
Rotación
20.86%
Rendimiento estimado a 1 año
11.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 733 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.97%
Posición
139
Nuevas
18
Aumentadas
30
Reducidas
31
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.61 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.7 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
First American
FAF
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.9% |
| 2 | Finanzas | 9.54% |
| 3 | Tecnología | 8.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.13% |
| 5 | Atención médica | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 43.4 M | 5.92% |
556,851
+9,250
| +2% | +USD 722 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 41.6 M | 5.67% |
1,007,698
+90,613
| +10% | +USD 3.73 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 41.3 M | 5.64% |
503,749
+67,331
| +15% | +USD 5.34 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 38.9 M | 5.31% |
60,200
-70,000
| -54% | -USD 50.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 37.3 M | 5.09% |
884,325
+12,877
| +1% | +USD 544 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 34.2 M | 4.66% |
155,660
+8,080
| +5% | +USD 1.69 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 28 M | 3.83% |
697,284
-19,743
| -3% | -USD 764 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 26.1 M | 3.56% |
164,994
+1,007
| +0.6% | +USD 157 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.6 M | 3.22% |
63,180
+16,343
| +35% | +USD 6.61 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.5 M | 3.07% |
30,170
-396
| -1% | -USD 287 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 19.9 M | 2.72% |
875,351
+1,806
| +0.2% | +USD 41.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 14.4 M | 1.97% |
210,809
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.7 M | 1.87% |
24,354
-321
| -1% | -USD 196 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.5 M | 1.85% |
27,067
+5
| +0% | +USD 2.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 12.6 M | 1.73% |
171,649
-4,384
| -2% | -USD 322 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.6 M | 1.72% |
52,769
+45
| +0.1% | +USD 11.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 12.1 M | 1.66% |
94,819
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.1 M | 1.66% |
34,424
+130
| +0.4% | +USD 42.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.7 M | 1.6% |
40,508
+16,422
| +68% | +USD 4.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 11.3 M | 1.54% |
305,764
+33,900
| +12% | +USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10 M | 1.36% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 9.6 M | 1.31% |
164,553
-62,859
| -28% | -USD 3.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.26 M | 1.26% |
81,779
-54
| -0.1% | -USD 6.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.03 M | 1.23% |
25,274
-2,995
| -11% | -USD 1.08 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 8.96 M | 1.22% |
128,199
+8,656
| +7% | +USD 578 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Annandale Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Annandale Capital mantenía 139 posiciones por un valor de USD 733 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 709 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Annandale Capital destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TSMC: 6,319 acciones con un valor de USD 3.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.66 M.
- La mayor compra de Annandale Capital en T2 2026 fue TSMC: 6,319 acciones por un valor de USD 3.02 M.
- Annandale Capital fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.61 M.
- La mayor reducción de Annandale Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.66 M.
- Annandale Capital cerró por completo su posición en Texas Instruments en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Annandale Capital representan 46% de su cartera de USD 733 M en T2 2026.
- Annandale Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Annandale Capital aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 733 M.
Según el Informe 13F de Annandale Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.