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Capital Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 834 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
15.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 834 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.95%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
66
Reducidas
46
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 106 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 104 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 652 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 648 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 630 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.08% |
| 2 | Tecnología | 6.29% |
| 3 | Industriales | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 0.97% |
| 5 | Energía | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 105 M | 12.58% |
+2,104,332
| Nuevas | +USD 106 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 58.6 M | 7.03% |
1,090,489
-10,049
| -0.9% | -USD 547 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 41.8 M | 5.01% |
413,464
-2,021
| -0.5% | -USD 209 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 40.6 M | 4.87% |
429,793
-1,679
| -0.4% | -USD 163 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 37.1 M | 4.45% |
736,198
-6,582
| -0.9% | -USD 332 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 31.1 M | 3.73% |
193,114
-3,923
| -2% | -USD 648 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 28.5 M | 3.42% |
877,114
+3,984
| +0.5% | +USD 134 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 27.9 M | 3.34% |
88,141
-591
| -0.7% | -USD 185 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 27.4 M | 3.28% |
117,419
-78
| -0.1% | -USD 18.7 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 27.1 M | 3.25% |
271,642
+12,853
| +5% | +USD 1.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 26.5 M | 3.17% |
541,817
+2,466
| +0.5% | +USD 122 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 22.2 M | 2.66% |
246,961
-664
| -0.3% | -USD 59.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 21.1 M | 2.53% |
395,554
-2,180
| -0.5% | -USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 20.5 M | 2.46% |
414,206
+1,753
| +0.4% | +USD 87 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.3 M | 2.19% |
54,887
+2,838
| +5% | +USD 912 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 16.7 M | 2% |
51,963
+999
| +2% | +USD 342 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 16.3 M | 1.96% |
57,826
-1,108
| -2% | -USD 309 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 14.7 M | 1.76% |
290,241
+19,995
| +7% | +USD 1.01 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.4 M | 1.61% |
488,196
+12,499
| +3% | +USD 348 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 12.8 M | 1.53% |
55,403
+113
| +0.2% | +USD 27.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.5 M | 1.26% |
37,078
+850
| +2% | +USD 253 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 9.5 M | 1.14% |
15,558
-3,110
| -17% | -USD 1.6 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 9.07 M | 1.09% |
40,806
+1,601
| +4% | +USD 354 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.01 M | 1.08% |
86,721
-3,513
| -4% | -USD 372 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 8.84 M | 1.06% |
111,747
-191
| -0.2% | -USD 15.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Advantage en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Advantage mantenía 166 posiciones por un valor de USD 834 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 820 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Capital Advantage muestra 16 nuevos, Aumentaron 66, 46 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 2,104,332 acciones con un valor de USD 105 M. La mayor venta fue Capital Group US Multi-Sector Income ETF, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Capital Advantage en T3 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 2,104,332 acciones por un valor de USD 105 M.
- Capital Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Capital Advantage durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Capital Advantage cerró por completo su posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 104 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Advantage representan 51% de su cartera de USD 834 M en T3 2026.
- Capital Advantage abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Advantage aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 834 M.
Según el Informe 13F de Capital Advantage correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.