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JLB & Associates 投資組合持股
AUM
US$7.48億
週轉率
27.5%
1年估算報酬率
27.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.82%
1年估算報酬率
+27.21%
3年估算報酬率
+69.53%
5年估算報酬率
+110.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.48億
AUM 成長
+US$5187萬
(+7.4%)
資金流向
-US$851萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.18%
持股
80
新
10
增持
21
減碼
36
已平倉
12
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1923萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$579萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$513萬 |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$428萬 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$338萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1088萬 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$821萬 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$600萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$459萬 |
| 5 |
Toro Company
TTC
|
+US$449萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.27% |
| 2 | 非必需消費品 | 21.69% |
| 3 | 金融 | 15.38% |
| 4 | 工業 | 14.06% |
| 5 | 醫療保健 | 11.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
US$2163億
| US$5302萬 | 7.09% |
175,739
+449
| +0.3% | +US$8.91萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
Amphenol
APH
US$1957億
| US$4596萬 | 6.14% |
521,280
+15,096
| +3% | +US$109萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$4009萬 | 5.36% |
50,435
-883
| -2% | -US$71.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3574萬 | 4.78% |
123,528
-16,031
| -11% | -US$459萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$3371萬 | 4.5% |
222,503
+2,776
| +1% | +US$43.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2778萬 | 3.71% |
54,083
-377
| -0.7% | -US$18.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$2579萬 | 3.45% |
121,145
-3,849
| -3% | -US$86.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2321萬 | 3.1% |
64,097
-878
| -1% | -US$30.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
9
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$2294萬 | 3.07% |
261,576
+2,393
| +0.9% | +US$20.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$2240萬 | 2.99% |
152,841
-409
| -0.3% | -US$7.41萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2061萬 | 2.75% |
55,263
-803
| -1% | -US$32.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1977萬 | 2.64% |
214,638
-5,179
| -2% | -US$47.2萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1976萬 | 2.64% |
41,380
+7,986
| +24% | +US$324萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Aon
AON
US$621億
| US$1940萬 | 2.59% |
58,493
-3,473
| -6% | -US$112萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1901萬 | 2.54% |
+53,802
| 新 | +US$1923萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1825萬 | 2.44% |
15,214
+2,475
| +19% | +US$253萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$1741萬 | 2.33% |
106,830
-1,845
| -2% | -US$28.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$1618萬 | 2.16% |
67,916
-7,927
| -10% | -US$174萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
19
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1616萬 | 2.16% |
73,974
-1,119
| -1% | -US$22.6萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$1521萬 | 2.03% |
29,857
+593
| +2% | +US$34.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
Graco
GGG
US$133億
| US$1431萬 | 1.91% |
189,294
-5,160
| -3% | -US$40.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Ametek
AME
US$569億
| US$1346萬 | 1.8% |
55,624
-1,356
| -2% | -US$31.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Rollins
ROL
US$161億
| US$1330萬 | 1.78% |
318,701
-9,974
| -3% | -US$51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1249萬 | 1.67% |
33,064
+14,439
| +78% | +US$579萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$1198萬 | 1.6% |
194,898
+15,300
| +9% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JLB & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JLB & Associates持有80個部位，價值US$7.48億，較前一季的US$6.96億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的44%。
JLB & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加21檔、減碼36檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共53,802股，價值US$1901萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$1088萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的24%上升，其次為非必需消費品和金融。
- JLB & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進53,802股，價值US$1901萬。
- JLB & Associates在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$579萬。
- JLB & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sherwin-Williams，估計減持了US$600萬。
- JLB & Associates於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$1088萬。
- 在2026年第2季，JLB & Associates的投資組合規模為US$7.48億，前十大持股占44%。
- JLB & Associates在2026年第2季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- JLB & Associates的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$7.48億。
根據JLB & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。