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Smithbridge Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.34億
週轉率
6.77%
1年估算報酬率
34.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.63%
1年估算報酬率
+34.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.34億
AUM 成長
+US$5983萬
(+8.9%)
資金流向
-US$2863萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.41%
持股
192
新
9
增持
28
減碼
118
已平倉
4
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$358萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$210萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$142萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$117萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$635萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$392萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$220萬 |
| 4 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$206萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$190萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.52% |
| 2 | 科技 | 21.61% |
| 3 | 工業 | 11.34% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 金融 | 8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3689萬 | 5.03% |
51,018
-3,847
| -7% | -US$177萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3622萬 | 4.94% |
125,188
-5,541
| -4% | -US$158萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2631萬 | 3.58% |
131,496
-3,236
| -2% | -US$66.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
Vertiv
VRT
US$795億
| US$2477萬 | 3.38% |
73,993
-3,882
| -5% | -US$123萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2320萬 | 3.16% |
300,432
+14,951
| +5% | +US$115萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2103萬 | 2.87% |
56,388
-2,611
| -4% | -US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2060萬 | 2.81% |
27,588
-81
| -0.3% | -US$5.87萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1897萬 | 2.58% |
560,486
+35,450
| +7% | +US$117萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1891萬 | 2.58% |
36,193
+47
| +0.1% | +US$2.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1831萬 | 2.49% |
342,235
+14,198
| +4% | +US$76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1658萬 | 2.26% |
46,934
-674
| -1% | -US$24.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1647萬 | 2.24% |
50,316
-1,750
| -3% | -US$54.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1531萬 | 2.09% |
64,228
-3,918
| -6% | -US$98.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1433萬 | 1.95% |
451,863
+25,343
| +6% | +US$80.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1385萬 | 1.89% |
179,652
+19,353
| +12% | +US$142萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1354萬 | 1.85% |
222,782
+13,883
| +7% | +US$83.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1289萬 | 1.76% |
67,950
-2,252
| -3% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1288萬 | 1.75% |
156,154
+9,337
| +6% | +US$74.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1261萬 | 1.72% |
35,274
-3,223
| -8% | -US$116萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1231萬 | 1.68% |
127,511
+8,723
| +7% | +US$83.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1207萬 | 1.64% |
257,075
+10,606
| +4% | +US$49.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1107萬 | 1.51% |
43,597
-356
| -0.8% | -US$8.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1085萬 | 1.48% |
73,148
+5,021
| +7% | +US$68.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1073萬 | 1.46% |
10,613
-879
| -8% | -US$85.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1023萬 | 1.39% |
67,516
-1,761
| -3% | -US$27.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Smithbridge Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smithbridge Asset Management持有192個部位，價值US$7.34億，較前一季的US$6.74億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Smithbridge Asset Management於2026年第2季淨撤出US$2863萬，平倉4個部位，並減持118檔持股。 最受矚目的出清持股是SEI Investments，這筆估值約為US$206萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Smithbridge Asset Management新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$358萬。
- Smithbridge Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,213股，價值US$358萬。
- Smithbridge Asset Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$142萬。
- Smithbridge Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$635萬。
- Smithbridge Asset Management於2026年第2季完全出清SEI Investments，估計賣出金額為US$206萬。
- 在2026年第2季，Smithbridge Asset Management的投資組合規模為US$7.34億，前十大持股占33%。
- Smithbridge Asset Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Smithbridge Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$7.34億。
根據Smithbridge Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。