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Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
776 Mio. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,08 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+5,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,33 %
Position
70
Neu
14
Aufgestockt
15
Reduziert
18
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
XLKS
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+905.616 $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+564.049 $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+405.919 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Retail ETF
RTH
|
+5,38 Mio. $ |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+3,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+757.179 $ |
| 5 |
N
Netsuite Inc
N
|
+418.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,95 % |
| 2 | Technologie | 1,52 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 11,85 % |
252.699
+5.515
| +2 % | +405.919 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 11,25 % |
636.838
+10.052
| +2 % | +277.117 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 15,1 Mio. $ | 9,79 % |
697.496
+26.136
| +4 % | +564.049 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCN
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 14,6 Mio. $ | 9,48 % |
682.382
+6.271
| +0,9 % | +133.782 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
XLKS
5
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| 13,7 Mio. $ | 8,9 % |
+215.686
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
VanEck Retail ETF
RTH
249 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 8,78 % |
173.246
-67.798
| -28 % | -5,38 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,37 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 7,16 % |
+71.583
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,38 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 6,03 % |
273.268
+7.596
| +3 % | +268.170 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
10,6 Mio. $
| 7,98 Mio. $ | 5,19 % |
177.377
-2.543
| -1 % | -116.405 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 4,9 % |
150.336
-74.039
| -33 % | -3,71 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,34 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 2,39 % |
96.936
+23.412
| +32 % | +905.616 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,63 % |
82.508
-4.808
| -6 % | -145.743 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,77 % |
12.510
-7.956
| -39 % | -757.179 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,72 % |
9.409
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 822.000 $ | 0,53 % |
29.100
+228
| +0,8 % | +6.035 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,52 % |
18.328
-6.336
| -26 % | -278.103 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,46 % |
12.025
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
18
AT&T
T
140 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,46 % |
22.905
+819
| +4 % | +25.885 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,44 % |
13.030
-11
| -0,1 % | -590 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,44 % |
7.739
-100
| -1 % | -8.872 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,43 % |
3.051
+306
| +11 % | +66.555 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,43 % |
4.651
+176
| +4 % | +26.258 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,41 % |
9.366
+520
| +6 % | +34.361 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 514.000 $ | 0,33 % |
7.676
-231
| -3 % | -15.692 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 484.000 $ | 0,31 % |
11.560
+60
| +0,5 % | +2.296 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NG
CIA
CL
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Affinity Wealth Management 70 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth Management investierte 5,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO: 215.686 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Retail ETF; sie wurde auf 5,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q3 2016 war POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO: 215.686 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in iShares US Consumer Staples ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 905.616 $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q3 2016 entfiel auf VanEck Retail ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,38 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q3 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .