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Affinity Wealth Management

Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 776 Mio. $ Umschlag 18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss %
96,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,27 %
Position
37
Neu
37
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+18,6 Mio. $
2
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+18,5 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+18,1 Mio. $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+13,4 Mio. $
5
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,74 %
2 Energie 1,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,12 %
4 Technologie 0,77 %
5 Industrie 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJT-Symbol
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,34 Mrd. $
19,3 Mio. $ 18,47 %
+319.896
Neu +18,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IJJ-Symbol
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
19,3 Mio. $ 18,44 %
+303.962
Neu +18,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,3 Mrd. $
18,8 Mio. $ 17,93 %
+713.536
Neu +18,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IJK-Symbol
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 13,33 %
+355.024
Neu +13,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IJS-Symbol
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,58 Mrd. $
13,1 Mio. $ 12,54 %
+227.392
Neu +12,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 10,96 %
+126.969
Neu +11,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
7
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
928.000 $ 0,89 %
+19.275
Neu +925.086 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
769.000 $ 0,74 %
+7.634
Neu +770.068 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
569.000 $ 0,54 %
+24.492
Neu +521.182 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
457.000 $ 0,44 %
+3.627
Neu +461.284 $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
190 Mrd. $
447.000 $ 0,43 %
+9.140
Neu +442.810 $
2013 Q2
4 Quartale
PEG-Symbol
12
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
429.000 $ 0,41 %
+10.506
Neu +407.973 $
2013 Q2
4 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
370.000 $ 0,35 %
+4.801
Neu +358.767 $
2013 Q2
4 Quartale
SHV-Symbol
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
355.000 $ 0,34 %
+3.223
Neu +355.385 $
2013 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
851 Mrd. $
336.000 $ 0,32 %
+1.706
Neu +326.436 $
2013 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,9 Mrd. $
324.000 $ 0,31 %
+4.736
Neu +324.557 $
2013 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
322.000 $ 0,31 %
+2.944
Neu +320.051 $
2013 Q2
4 Quartale
BEAV
18
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
311.000 $ 0,3 %
+4.642
Neu +308.897 $
2013 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
164 Mrd. $
275.000 $ 0,26 %
+3.203
Neu +249.555 $
2014 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
256.000 $ 0,24 %
+8.930
Neu +245.341 $
2013 Q2
4 Quartale
HBI-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
249.000 $ 0,24 %
+10.108
Neu +208.504 $
2014 Q2
0 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
146 Mrd. $
247.000 $ 0,24 %
+9.253
Neu +247.861 $
2013 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
244.000 $ 0,23 %
+2.331
Neu +235.605 $
2013 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
232 Mrd. $
239.000 $ 0,23 %
+1.377
Neu +247.832 $
2013 Q2
4 Quartale
DD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
222.000 $ 0,21 %
+3.576
Neu +229.788 $
2014 Q2
0 Quartale
1
2

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CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CIM LLC Albany, New York 773 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glendon Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Affinity Wealth Management 37 Positionen im Wert von 105 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Affinity Wealth Management setzte in Q2 2014 101 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 37 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 319.896 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2014 war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 319.896 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2014 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • Affinity Wealth Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2014 am 24. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .