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Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
776 Mio. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,3 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,45 %
Position
79
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Ford
F
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Chemours
CC
|
+615.545 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+4,53 Mio. $ |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+2,75 Mio. $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+470.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,15 % |
| 2 | Technologie | 3,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,6 % |
| 5 | Grundstoffe | 1,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 13,89 % |
159.218
-131.071
| -45 % | -18 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 12,85 % |
592.784
+56.564
| +11 % | +1,92 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
XLKS
3
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| 17,4 Mio. $ | 11,05 % |
235.767
+3.038
| +1 % | +224.751 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 17,4 Mio. $ | 11,04 % |
817.594
+56.609
| +7 % | +1,2 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 15,7 Mio. $ | 9,92 % |
746.256
+24.094
| +3 % | +503.993 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
US Global Jets ETF
JETS
748 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 8,4 % |
+420.354
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
7
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 8,07 % |
322.593
+4.340
| +1 % | +171.085 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 7,78 % |
154.880
+4.354
| +3 % | +331.733 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,68 % |
54.008
-55.917
| -51 % | -2,75 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,77 % |
9.146
-263
| -3 % | -33.550 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,65 % |
28.476
+36
| +0,1 % | +1.331 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 900.000 $ | 0,57 % |
12.000
-25
| -0,2 % | -1.833 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 874.000 $ | 0,55 % |
10.824
-158
| -1 % | -12.629 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 830.000 $ | 0,53 % |
17.160
-960
| -5 % | -45.800 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
15
AT&T
T
141 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,42 % |
23.312
+213
| +0,9 % | +6.279 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,41 % |
14.347
-43
| -0,3 % | -2.003 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,38 % |
8.056
-94
| -1 % | -6.946 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,38 % |
4.578
-208
| -4 % | -28.510 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,38 % |
+15.605
| Neu | +615.545 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,36 % |
11.175
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,35 % |
6.903
-1.201
| -15 % | -98.264 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,33 % |
2.154
-16
| -0,7 % | -3.861 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,33 % |
5.679
-124
| -2 % | -10.699 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
24
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,32 % |
7.526
-275
| -4 % | -20.834 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Dave & Buster's
PLAY
242 Mio. $
| 488.000 $ | 0,31 % |
7.337
-127
| -2 % | -8.313 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
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NG
CIA
CL
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Affinity Wealth Management 79 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth Management zog im Q2 2017 netto 25 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Affinity Wealth Management eine neue Position in US Global Jets ETF im Wert von 13,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2017 war US Global Jets ETF: 420.354 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q2 2017 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2017 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .