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Affinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 776 mi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
43,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,31%
Retorno est. (1 ano)
+43,59%
Retorno est. (3 anos)
+116,24%
Retorno est. (5 anos)
+172,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,3 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,45%
Posição
79
Nova
8
Aumentada
17
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Chemours
CC
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,15% |
| 2 | Tecnologia | 3,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,87% |
| 4 | Saúde | 1,6% |
| 5 | Materiais | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 21,9 mi | 13,89% |
159.218
-131.071
| -45% | -US$ 18 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 20,3 mi | 12,85% |
592.784
+56.564
| +11% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
XLKS
3
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$ 17,4 mi | 11,05% |
235.767
+3.038
| +1% | +US$ 225 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 17,4 mi | 11,04% |
817.594
+56.609
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 15,7 mi | 9,92% |
746.256
+24.094
| +3% | +US$ 504 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
US Global Jets ETF
JETS
US$ 949 mi
| US$ 13,2 mi | 8,4% |
+420.354
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,18 bi
| US$ 12,7 mi | 8,07% |
322.593
+4.340
| +1% | +US$ 171 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 12,3 mi | 7,78% |
154.880
+4.354
| +3% | +US$ 332 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,72 bi
| US$ 2,66 mi | 1,68% |
54.008
-55.917
| -51% | -US$ 2,75 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 1,21 mi | 0,77% |
9.146
-263
| -3% | -US$ 33,6 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,02 mi | 0,65% |
28.476
+36
| +0,1% | +US$ 1,33 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 900 mil | 0,57% |
12.000
-25
| -0,2% | -US$ 1,83 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
13
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 874 mil | 0,55% |
10.824
-158
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 830 mil | 0,53% |
17.160
-960
| -5% | -US$ 45,8 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 664 mil | 0,42% |
23.312
+213
| +0,9% | +US$ 6,28 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 641 mil | 0,41% |
14.347
-43
| -0,3% | -US$ 2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 598 mil | 0,38% |
8.056
-94
| -1% | -US$ 6,95 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 593 mil | 0,38% |
4.578
-208
| -4% | -US$ 28,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Chemours
CC
US$ 2,07 bi
| US$ 592 mil | 0,38% |
+15.605
| Nova | +US$ 616 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
| US$ 562 mil | 0,36% |
11.175
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 557 mil | 0,35% |
6.903
-1.201
| -15% | -US$ 98,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 524 mil | 0,33% |
2.154
-16
| -0,7% | -US$ 3,86 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 519 mil | 0,33% |
5.679
-124
| -2% | -US$ 10,7 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
24
MKS Inc
MKSI
US$ 15,3 bi
| US$ 506 mil | 0,32% |
7.526
-275
| -4% | -US$ 20,8 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dave & Buster's
PLAY
US$ 280 mi
| US$ 488 mil | 0,31% |
7.337
-127
| -2% | -US$ 8,31 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
CL
QCM
Revisão da carteira de Affinity Wealth Management no T2 2017
No T2 2017, Affinity Wealth Management detinha 79 posições no valor de US$ 158 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Affinity Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 25 mi em T2 2017, encerrando 8 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, uma posição estimada em US$ 4,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Affinity Wealth Management abriu uma nova posição em US Global Jets ETF no valor de US$ 13,2 mi.
- A maior compra de Affinity Wealth Management no T2 2017 foi US Global Jets ETF: 420.354 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Affinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior redução de Affinity Wealth Management em T2 2017 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Affinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,53 mi.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2017.
- Affinity Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2017.
- O valor da carteira de Affinity Wealth Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth Management referente a T2 2017, protocolado em 10 de ago. de 2017.