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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.31%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
-US$2130만
(-12%)
자금 흐름
-US$2499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.45%
보유액
79
신규
8
증가
17
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+US$1257만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$192만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$120만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$108만 |
| 5 |
Chemours
CC
|
+US$61.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1802만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1730만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$453만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$275만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.06% |
| 3 | 임의소비재 | 1.87% |
| 4 | 헬스케어 | 1.6% |
| 5 | 소재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$2191만 | 13.89% |
159,218
-131,071
| -45% | -US$1802만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$2028만 | 12.85% |
592,784
+56,564
| +11% | +US$192만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
XLKS
3
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$1744만 | 11.05% |
235,767
+3,038
| +1% | +US$22.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$1742만 | 11.04% |
817,594
+56,609
| +7% | +US$120만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCN
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1566만 | 9.92% |
746,256
+24,094
| +3% | +US$50.4만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
6
US Global Jets ETF
JETS
US$8.27억
| US$1325만 | 8.4% |
+420,354
| 신규 | +US$1257만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.5억
| US$1274만 | 8.07% |
322,593
+4,340
| +1% | +US$17.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$1227만 | 7.78% |
154,880
+4,354
| +3% | +US$33.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.4억
| US$266만 | 1.68% |
54,008
-55,917
| -51% | -US$275만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$121만 | 0.77% |
9,146
-263
| -3% | -US$3.36만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$102만 | 0.65% |
28,476
+36
| +0.1% | +US$1.33천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$90만 | 0.57% |
12,000
-25
| -0.2% | -US$1.83천 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$87.4만 | 0.55% |
10,824
-158
| -1% | -US$1.26만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$83만 | 0.53% |
17,160
-960
| -5% | -US$4.58만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1442억
| US$66.4만 | 0.42% |
23,312
+213
| +0.9% | +US$6.28천 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1854억
| US$64.1만 | 0.41% |
14,347
-43
| -0.3% | -US$2천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.9억
| US$59.8만 | 0.38% |
8,056
-94
| -1% | -US$6.95천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$59.3만 | 0.38% |
4,578
-208
| -4% | -US$2.85만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Chemours
CC
US$20.4억
| US$59.2만 | 0.38% |
+15,605
| 신규 | +US$61.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Sysco
SYY
US$408억
| US$56.2만 | 0.36% |
11,175
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$55.7만 | 0.35% |
6,903
-1,201
| -15% | -US$9.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$52.4만 | 0.33% |
2,154
-16
| -0.7% | -US$3.86천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$51.9만 | 0.33% |
5,679
-124
| -2% | -US$1.07만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
24
MKS Inc
MKSI
US$137억
| US$50.6만 | 0.32% |
7,526
-275
| -4% | -US$2.08만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Dave & Buster's
PLAY
US$2.73억
| US$48.8만 | 0.31% |
7,337
-127
| -2% | -US$8.31천 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
CL
Affinity Wealth Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Affinity Wealth Management의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$1.58억였으며 전 분기 US$1.79억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management 측은 2017년 2분기에 순 US$2499만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 US$453만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Affinity Wealth Management 측은 US Global Jets ETF에 US$1325만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Affinity Wealth Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 US Global Jets ETF 주식으로, US$1325만 상당의 420,354주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2017년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1802만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2017년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 85% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.58억 규모가 됐어요.
2017년 8월 10일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.