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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.4억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
34.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.97%
1년 예상 수익률
+34.87%
3년 예상 수익률
+124.75%
5년 예상 수익률
+181.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
-US$1578만
(-9.3%)
자금 흐름
+US$23.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.03%
보유액
60
신규
9
증가
17
축소
8
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$793만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$645만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
| 4 |
VanEck Retail ETF
RTH
|
+US$132만 |
| 5 |
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1144만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$433만 |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$333만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$275만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.29% |
| 2 | 임의소비재 | 1.23% |
| 3 | 정보기술 | 1.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 5 | 에너지 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.6억
| US$1810만 | 11.74% |
280,630
-16,144
| -5% | -US$107만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2억
| US$1798만 | 11.66% |
274,522
+98,802
| +56% | +US$645만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122억
| US$1704만 | 11.05% |
692,744
-10,032
| -1% | -US$25.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$1493만 | 9.69% |
161,947
+664
| +0.4% | +US$6.27만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$1233만 | 8% |
290,992
+79,624
| +38% | +US$341만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.8억
| US$992만 | 6.44% |
212,738
+22,826
| +12% | +US$113만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.7억
| US$932만 | 6.05% |
257,236
-86,908
| -25% | -US$333만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$882만 | 5.72% |
225,085
+7,955
| +4% | +US$31.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
9
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.61억
| US$827만 | 5.36% |
110,774
+17,255
| +18% | +US$132만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
10
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1055만
| US$821만 | 5.32% |
197,172
+25,733
| +15% | +US$115만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$788만 | 5.11% |
+159,201
| 신규 | +US$793만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$629만 | 4.08% |
220,908
-394,852
| -64% | -US$1144만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1억
| US$131만 | 0.85% |
518,274
+9,621
| +2% | +US$26만 |
2015 Q1
1분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$121만 | 0.78% |
20,532
+1,138
| +6% | +US$6.77만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$96.2만 | 0.62% |
30,684
+3,236
| +12% | +US$10.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$88.7만 | 0.58% |
+19,275
| 신규 | +US$92만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$114억
| US$72.2만 | 0.47% |
21,142
-122,034
| -85% | -US$433만 |
2015 Q1
1분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$65.2만 | 0.42% |
7,839
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1929억
| US$56만 | 0.36% |
12,027
+913
| +8% | +US$4.47만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$50.9만 | 0.33% |
4,002
+250
| +7% | +US$3.24만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$50.8만 | 0.33% |
2,452
+158
| +7% | +US$3.34만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$49.5만 | 0.32% |
7,798
+921
| +13% | +US$6.13만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$48.7만 | 0.32% |
5,745
-32,450
| -85% | -US$275만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$46.9만 | 0.3% |
7,974
+238
| +3% | +US$1.41만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$46.1만 | 0.3% |
+4,238
| 신규 | +US$46.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Affinity Wealth Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Affinity Wealth Management의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.54억였으며 전 분기 US$1.7억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 17개 증가, 8개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 주식으로, 159,201주를 보유했으며 가치는 US$788만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1144만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Affinity Wealth Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 주식으로, US$788만 상당의 159,201주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2015년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$645만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1144만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2015년 2분기에 Omega Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 81% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$1.54억 규모가 됐어요.
2015년 8월 3일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.