Affinity Wealth Management
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Affinity Wealth Management의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Affinity Wealth Management의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q4 		– 매도
-6,649
청산됨 -US$76.4만 – 108
2021
Q3 		US$76.4만 매도
6,649
-398
-6% -US$4.61만 0.15% 62
2021
Q2 		US$81.8만 매수
7,047
+128
+2% +US$1.47만 0.16% 61
2021
Q1 		US$79.3만 매도
6,919
-2,605
-27% -US$30.2만 0.16% 56
2020
Q4 		US$112만 매수
9,524
+3,858
+68% +US$45.4만 0.24% 52
2020
Q3 		US$66.6만 매수
+5,666
신규 +US$67.2만 0.18% 53
2017
Q3 		US$45.9만 매수
+4,185
신규 +US$45.9만 0.28% 31
2017
Q1 		– 매도
-3,659
청산됨 -US$39.5만 – 72
2016
Q4 		US$39.5만 매수
+3,659
신규 +US$40.1만 0.22% 32
2015
Q3 		– 매도
-4,238
청산됨 -US$46.1만 – 39
2015
Q2 		US$46.1만 매수
+4,238
신규 +US$46.6만 0.3% 25
2014
Q2 		US$32.2만 매수
+2,944
신규 +US$32만 0.31% 17
2013
Q3 		US$25.8만 매도
2,406
-240,892
-99% -US$2567만 0.11% 45
2013
Q2 		US$2608만 매수
+243,298
신규 +US$2673만 12.07% 1

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$94억 7.2% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률

Affinity Wealth Management의 AGG 포지션: 2021년 4분기 리뷰

Affinity Wealth Management 측은 2021년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 주식을 전량 매도해 6,649주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$76.4만 규모로 추정돼요.

Affinity Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 AGG 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2013년 2분기에 US$2608만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,593개가 2021년 4분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Affinity Wealth Management 측은 분기 중 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 4분기에 Affinity Wealth Management 측이 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 6,649주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$76.4만 규모예요.
  • Affinity Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • Affinity Wealth Management의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2013년 2분기에 US$2608만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,593개 펀드가 2021년 4분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2022년 2월 8일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.