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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.39%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.76억
AUM 성장
+US$1.16억
(+18%)
자금 흐름
+US$1057만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
119
신규
16
증가
43
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928만 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514만 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433만 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411만 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431만 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1만 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.85% |
| 2 | 정보기술 | 18.33% |
| 3 | 건강관리 | 3.89% |
| 4 | 금융 | 3.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6349만 | 8.18% |
86,222
-815
| -0.9% | -US$56.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$5453만 | 7.02% |
320,484
-2,150
| -0.7% | -US$35.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$5381만 | 6.93% |
663,879
+433
| +0.1% | +US$3.26만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.25억
| US$4751만 | 6.12% |
849,910
+5,226
| +0.6% | +US$29.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$4444만 | 5.72% |
156,609
-838
| -0.5% | -US$22.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$4026만 | 5.19% |
629,151
-920
| -0.1% | -US$5.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3762만 | 4.85% |
708,338
-1,179
| -0.2% | -US$6.74만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$3277만 | 4.22% |
305,887
+4,280
| +1% | +US$48.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Seagate
STX
US$1453억
| US$3062만 | 3.94% |
31,734
-317
| -1% | -US$24.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$2984만 | 3.84% |
+329,345
| 신규 | +US$2928만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$2698만 | 3.47% |
1,508,832
+20,880
| +1% | +US$37.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2596만 | 3.34% |
129,736
+848
| +0.7% | +US$17.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7309만
| US$2373만 | 3.06% |
378,464
+2,603
| +0.7% | +US$15.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Teradyne
TER
US$508억
| US$2153만 | 2.77% |
44,497
-49
| -0.1% | -US$1.85만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1745만 | 2.25% |
48,831
+327
| +0.7% | +US$11.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Flex
FLEX
US$334억
| US$1712만 | 2.21% |
105,652
+318
| +0.3% | +US$3.86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95억
| US$1673만 | 2.15% |
145,721
-1,187
| -0.8% | -US$13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1639만 | 2.11% |
13,667
+246
| +2% | +US$25.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1419만 | 1.83% |
121,608
+1,505
| +1% | +US$20.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1311만 | 1.69% |
35,157
+737
| +2% | +US$29.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1230만 | 1.58% |
51,588
+1,278
| +3% | +US$32.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$876만 | 1.13% |
17,052
+539
| +3% | +US$26.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$771만 | 0.99% |
26,631
+81
| +0.3% | +US$2.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| US$735만 | 0.95% |
342,569
+19,416
| +6% | +US$29.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$714만 | 0.92% |
20,254
+755
| +4% | +US$24.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Wealth Management는 US$7.76억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 43개 증가, 37개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 329,345주를 보유했으며 가치는 US$2984만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$3431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$2984만 상당의 329,345주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Affinity Wealth Management로, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$3431만예요.
- Affinity Wealth Management는 2026년 2분기에 Ares Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 56%를 차지해요.
- Affinity Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$7.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.