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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.39%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.76억
AUM 성장
+US$1.16억
(+18%)
자금 흐름
+US$1057만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
119
신규
16
증가
43
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928만 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514만 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433만 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411만 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431만 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1만 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.85% |
| 2 | 정보기술 | 18.33% |
| 3 | 건강관리 | 3.89% |
| 4 | 금융 | 3.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$683만 | 0.88% |
46,785
+1,894
| +4% | +US$27.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Linde
LIN
US$2298억
| US$662만 | 0.85% |
12,761
+541
| +4% | +US$27.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
Eaton
ETN
US$1520억
| US$640만 | 0.82% |
15,025
+589
| +4% | +US$23.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
29
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$591만 | 0.76% |
38,969
+36,912
| +1,794% | +US$514만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$579만 | 0.75% |
142,823
+5,960
| +4% | +US$23.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$561만 | 0.72% |
17,138
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
32
Hudbay
HBM
US$105억
| US$539만 | 0.69% |
228,334
+6,808
| +3% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
33
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$477만 | 0.61% |
+194,792
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$461만 | 0.59% |
26,779
+1,859
| +7% | +US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
35
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$460만 | 0.59% |
+584,792
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
36
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$11.8억
| US$393만 | 0.51% |
+576,808
| 신규 | +US$341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$331만 | 0.43% |
40,778
+2,646
| +7% | +US$23.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$267만 | 0.34% |
3,573
-62
| -2% | -US$4.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$201만 | 0.26% |
5,329
+42
| +0.8% | +US$1.68만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
40
Dell
DELL
US$2872억
| US$151만 | 0.19% |
3,508
-41
| -1% | -US$1.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$146만 | 0.19% |
3,370
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$143만 | 0.18% |
1,904
-1
| -0.1% | -US$728 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
43
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$114만 | 0.15% |
548
+14
| +3% | +US$2.81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
44
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$102만 | 0.13% |
13,433
-90,130
| -87% | -US$621만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
45
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.4억
| US$97.9만 | 0.13% |
7,991
-248
| -3% | -US$3.11만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
46
Graham Holdings Company
GHC
US$51억
| US$95.9만 | 0.12% |
840
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$94.7만 | 0.12% |
3,988
+173
| +5% | +US$3.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$92.7만 | 0.12% |
8,181
-267
| -3% | -US$3.31만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
49
Southern Company
SO
US$1049억
| US$87.8만 | 0.11% |
9,169
+18
| +0.2% | +US$1.7천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$83.2만 | 0.11% |
1,978
-57
| -3% | -US$2.27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Wealth Management는 US$7.76억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 43개 증가, 37개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 329,345주를 보유했으며 가치는 US$2984만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$3431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$2984만 상당의 329,345주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Affinity Wealth Management로, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$3431만예요.
- Affinity Wealth Management는 2026년 2분기에 Ares Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 56%를 차지해요.
- Affinity Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$7.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.