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Affinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 776 mi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
43,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,39%
Retorno est. (1 ano)
+43,59%
Retorno est. (3 anos)
+116,24%
Retorno est. (5 anos)
+172,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 776 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,01%
Posição
119
Nova
16
Aumentada
43
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 29,3 mi |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$ 4,11 mi |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,33% |
| 3 | Saúde | 3,89% |
| 4 | Financeiro | 3,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NRG Energy
NRG
US$ 20,9 bi
| US$ 6,83 mi | 0,88% |
46.785
+1.894
| +4% | +US$ 273 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 6,62 mi | 0,85% |
12.761
+541
| +4% | +US$ 274 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 6,4 mi | 0,82% |
15.025
+589
| +4% | +US$ 238 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
29
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| US$ 5,91 mi | 0,76% |
38.969
+36.912
| +1.794% | +US$ 5,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Manulife Financial
MFC
US$ 72,9 bi
| US$ 5,79 mi | 0,75% |
142.823
+5.960
| +4% | +US$ 231 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 5,61 mi | 0,72% |
17.138
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
32
Hudbay
HBM
US$ 10,6 bi
| US$ 5,39 mi | 0,69% |
228.334
+6.808
| +3% | +US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,71 bi
| US$ 4,77 mi | 0,61% |
+194.792
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Southern Copper
SCCO
US$ 170 bi
| US$ 4,61 mi | 0,59% |
26.779
+1.859
| +7% | +US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
35
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$ 1,77 bi
| US$ 4,6 mi | 0,59% |
+584.792
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
36
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,28 bi
| US$ 3,93 mi | 0,51% |
+576.808
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,49 bi
| US$ 3,31 mi | 0,43% |
40.778
+2.646
| +7% | +US$ 239 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 2,67 mi | 0,34% |
3.573
-62
| -2% | -US$ 45 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 2,01 mi | 0,26% |
5.329
+42
| +0,8% | +US$ 16,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 1,51 mi | 0,19% |
3.508
-41
| -1% | -US$ 11,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 1,46 mi | 0,19% |
3.370
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 1,43 mi | 0,18% |
1.904
-1
| -0,1% | -US$ 728 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 23,7 bi
| US$ 1,14 mi | 0,15% |
548
+14
| +3% | +US$ 28,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
44
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,83 bi
| US$ 1,02 mi | 0,13% |
13.433
-90.130
| -87% | -US$ 6,21 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
45
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,26 bi
| US$ 979 mil | 0,13% |
7.991
-248
| -3% | -US$ 31,1 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
46
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,13 bi
| US$ 959 mil | 0,12% |
840
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
Cardinal Health
CAH
US$ 58,5 bi
| US$ 947 mil | 0,12% |
3.988
+173
| +5% | +US$ 36 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 927 mil | 0,12% |
8.181
-267
| -3% | -US$ 33,1 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
49
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 878 mil | 0,11% |
9.169
+18
| +0,2% | +US$ 1,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 832 mil | 0,11% |
1.978
-57
| -3% | -US$ 22,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NG
CIA
Revisão da carteira de Affinity Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Affinity Wealth Management detinha 119 posições avaliadas em US$ 776 mi, alta de 18% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Affinity Wealth Management mostra 16 novas, 43 aumentaram, 37 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 ações no valor de US$ 29,8 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 34,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Affinity Wealth Management no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 ações no valor de US$ 29,8 mi.
- Affinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Affinity Wealth Management em T2 2026 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 34,3 mi.
- Affinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ares Management no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 458 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 776 mi no T2 2026.
- Affinity Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Affinity Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 776 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.