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Affinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 776 mi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
43,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,39%
Retorno est. (1 ano)
+43,59%
Retorno est. (3 anos)
+116,24%
Retorno est. (5 anos)
+172,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 776 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,01%
Posição
119
Nova
16
Aumentada
43
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 29,3 mi |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$ 4,11 mi |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,85% |
| 2 | Tecnologia | 18,33% |
| 3 | Saúde | 3,89% |
| 4 | Financeiro | 3,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 401 mil | 0,05% |
2.106
+70
| +3% | +US$ 12 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
AstraZeneca
AZN
US$ 261 bi
| US$ 388 mil | 0,05% |
2.048
-51
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
78
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,3 bi
| US$ 382 mil | 0,05% |
+596
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 375 mil | 0,05% |
2.459
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 368 mil | 0,05% |
3.135
+12
| +0,4% | +US$ 1,38 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 343 mil | 0,04% |
4.450
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 342 mil | 0,04% |
2.488
-555
| -18% | -US$ 73,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,92 bi
| US$ 341 mil | 0,04% |
4.450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 341 mil | 0,04% |
2.150
+70
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 341 mil | 0,04% |
3.081
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 338 mil | 0,04% |
2.720
-168
| -6% | -US$ 20,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,11 bi
| US$ 335 mil | 0,04% |
+2.172
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Coherent
COHR
US$ 46,8 bi
| US$ 328 mil | 0,04% |
+831
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Dana Inc
DAN
US$ 3,13 bi
| US$ 327 mil | 0,04% |
12.000
+62
| +0,5% | +US$ 2,12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 324 mil | 0,04% |
1.136
+44
| +4% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 61,1 bi
| US$ 318 mil | 0,04% |
1.132
+20
| +2% | +US$ 5,51 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| US$ 307 mil | 0,04% |
1.141
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 301 mil | 0,04% |
1.112
+20
| +2% | +US$ 5,19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
MKS Inc
MKSI
US$ 14,6 bi
| US$ 300 mil | 0,04% |
+675
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
First Horizon
FHN
US$ 11 bi
| US$ 293 mil | 0,04% |
11.427
+219
| +2% | +US$ 5,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 286 mil | 0,04% |
+1.016
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Flowserve
FLS
US$ 9,1 bi
| US$ 279 mil | 0,04% |
3.763
+51
| +1% | +US$ 3,88 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 279 mil | 0,04% |
406
-37
| -8% | -US$ 24,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Vermilion Energy
VET
US$ 2,07 bi
| US$ 279 mil | 0,04% |
+29.756
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
652
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NG
CIA
CL
Revisão da carteira de Affinity Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Affinity Wealth Management detinha 119 posições avaliadas em US$ 776 mi, alta de 18% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Affinity Wealth Management mostra 16 novas, 43 aumentaram, 37 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 ações no valor de US$ 29,8 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 34,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Affinity Wealth Management no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 ações no valor de US$ 29,8 mi.
- Affinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Affinity Wealth Management em T2 2026 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 34,3 mi.
- Affinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ares Management no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 458 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 776 mi no T2 2026.
- Affinity Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Affinity Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 776 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.