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Affinity Wealth Management

Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 776 Mio. $ Umschlag 18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
119
Neu
16
Aufgestockt
43
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+29,3 Mio. $
2
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+5,14 Mio. $
3
PURR-Symbol
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
+4,33 Mio. $
4
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+4,11 Mio. $
5
TSHA-Symbol
Taysha Gene Therapies
TSHA
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+34,3 Mio. $
2
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+6,21 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+560.737 $
4
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+457.753 $
5
RDN-Symbol
Radian Group
RDN
+377.476 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,85 %
2 Technologie 18,33 %
3 Gesundheitswesen 3,89 %
4 Finanzwesen 3,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
401.142 $ 0,05 %
2.106
+70
+3 % +11.960 $
2023 Q4
10 Quartale
AZN-Symbol
77
AstraZeneca
AZN
256 Mrd. $
388.342 $ 0,05 %
2.048
-51
-2 % -9.592 $
2017 Q2
36 Quartale
SOXX-Symbol
78
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,1 Mrd. $
381.734 $ 0,05 %
+596
Neu +302.591 $
2026 Q2
0 Quartale
DTE-Symbol
79
DTE Energy
DTE
26,7 Mrd. $
374.678 $ 0,05 %
2.459
– –
2020 Q4
22 Quartale
AFL-Symbol
80
Aflac
AFL
59,9 Mrd. $
367.579 $ 0,05 %
3.135
+12
+0,4 % +1.381 $
2023 Q3
11 Quartale
IJH-Symbol
81
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
343.140 $ 0,04 %
4.450
– –
2020 Q3
23 Quartale
IVW-Symbol
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
342.148 $ 0,04 %
2.488
-555
-18 % -73.286 $
2023 Q4
10 Quartale
WSFS-Symbol
83
WSFS Financial
WSFS
3,9 Mrd. $
341.449 $ 0,04 %
4.450
– –
2023 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
341.152 $ 0,04 %
2.150
+70
+3 % +10.414 $
2026 Q1
1 Quartal
ED-Symbol
85
Consolidated Edison
ED
41,1 Mrd. $
340.829 $ 0,04 %
3.081
– –
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
337.742 $ 0,04 %
2.720
-168
-6 % -20.253 $
2023 Q4
10 Quartale
SUSA-Symbol
87
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,07 Mrd. $
335.140 $ 0,04 %
+2.172
Neu +320.708 $
2026 Q2
0 Quartale
COHR-Symbol
88
Coherent
COHR
46,6 Mrd. $
327.805 $ 0,04 %
+831
Neu +293.941 $
2026 Q2
0 Quartale
DAN-Symbol
89
Dana Inc
DAN
3,1 Mrd. $
326.520 $ 0,04 %
12.000
+62
+0,5 % +2.116 $
2025 Q3
3 Quartale
FTEC-Symbol
90
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
324.432 $ 0,04 %
1.136
+44
+4 % +11.502 $
2025 Q2
4 Quartale
NXPI-Symbol
91
NXP Semiconductors
NXPI
58,5 Mrd. $
318.126 $ 0,04 %
1.132
+20
+2 % +5.512 $
2024 Q1
9 Quartale
HWM-Symbol
92
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
306.769 $ 0,04 %
1.141
– –
2025 Q2
4 Quartale
ITW-Symbol
93
Illinois Tool Works
ITW
76,8 Mrd. $
300.763 $ 0,04 %
1.112
+20
+2 % +5.189 $
2023 Q4
10 Quartale
MKSI-Symbol
94
MKS Inc
MKSI
15 Mrd. $
300.240 $ 0,04 %
+675
Neu +211.222 $
2026 Q2
0 Quartale
FHN-Symbol
95
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
292.988 $ 0,04 %
11.427
+219
+2 % +5.341 $
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
96
IBM
IBM
219 Mrd. $
285.709 $ 0,04 %
+1.016
Neu +255.981 $
2026 Q2
0 Quartale
FLS-Symbol
97
Flowserve
FLS
8,95 Mrd. $
279.064 $ 0,04 %
3.763
+51
+1 % +3.878 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
278.979 $ 0,04 %
406
-37
-8 % -24.666 $
2025 Q2
4 Quartale
VET-Symbol
99
Vermilion Energy
VET
2,04 Mrd. $
278.814 $ 0,04 %
+29.756
Neu +353.707 $
2026 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
266.994 $ 0,03 %
652
– –
2024 Q3
7 Quartale
1 2 3
4
5

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NG
Northstar Group New York 777 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CIA
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Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Wealth Management 119 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affinity Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 43 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 34,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Ares Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.753 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
  • Affinity Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 776 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .