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Affinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.76億
週轉率
18.49%
1年估算報酬率
43.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.39%
1年估算報酬率
+43.59%
3年估算報酬率
+116.24%
5年估算報酬率
+172.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.76億
AUM 成長
+US$1.16億
(+18%)
資金流向
+US$1057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.01%
持股
119
新
16
增持
43
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928萬 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514萬 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411萬 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431萬 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.85% |
| 2 | 資訊科技 | 18.33% |
| 3 | 醫療保健 | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183億
| US$40.1萬 | 0.05% |
2,106
+70
| +3% | +US$1.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
77
AstraZeneca
AZN
US$2895億
| US$38.8萬 | 0.05% |
2,048
-51
| -2% | -US$9,592 |
2017 Q2
36個季度
|
|
78
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$432億
| US$38.2萬 | 0.05% |
+596
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
DTE Energy
DTE
US$282億
| US$37.5萬 | 0.05% |
2,459
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
80
Aflac
AFL
US$621億
| US$36.8萬 | 0.05% |
3,135
+12
| +0.4% | +US$1,381 |
2023 Q3
11個季度
|
|
81
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$34.3萬 | 0.04% |
4,450
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$34.2萬 | 0.04% |
2,488
-555
| -18% | -US$7.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
83
WSFS Financial
WSFS
US$40.1億
| US$34.1萬 | 0.04% |
4,450
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$34.1萬 | 0.04% |
2,150
+70
| +3% | +US$1.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
85
Consolidated Edison
ED
US$431億
| US$34.1萬 | 0.04% |
3,081
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$33.8萬 | 0.04% |
2,720
-168
| -6% | -US$2.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
87
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3億
| US$33.5萬 | 0.04% |
+2,172
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
Coherent
COHR
US$414億
| US$32.8萬 | 0.04% |
+831
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
89
Dana Inc
DAN
US$23.4億
| US$32.7萬 | 0.04% |
12,000
+62
| +0.5% | +US$2,116 |
2025 Q3
3個季度
|
|
90
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$207億
| US$32.4萬 | 0.04% |
1,136
+44
| +4% | +US$1.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
91
NXP Semiconductors
NXPI
US$654億
| US$31.8萬 | 0.04% |
1,132
+20
| +2% | +US$5,512 |
2024 Q1
9個季度
|
|
92
Howmet Aerospace
HWM
US$792億
| US$30.7萬 | 0.04% |
1,141
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
93
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$30.1萬 | 0.04% |
1,112
+20
| +2% | +US$5,189 |
2023 Q4
10個季度
|
|
94
MKS Inc
MKSI
US$137億
| US$30萬 | 0.04% |
+675
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
First Horizon
FHN
US$110億
| US$29.3萬 | 0.04% |
11,427
+219
| +2% | +US$5,341 |
2025 Q3
3個季度
|
|
96
IBM
IBM
US$2437億
| US$28.6萬 | 0.04% |
+1,016
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Flowserve
FLS
US$100億
| US$27.9萬 | 0.04% |
3,763
+51
| +1% | +US$3,878 |
2025 Q4
2個季度
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$27.9萬 | 0.04% |
406
-37
| -8% | -US$2.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
Vermilion Energy
VET
US$20.9億
| US$27.9萬 | 0.04% |
+29,756
| 新 | +US$35.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481億
| US$26.7萬 | 0.03% |
652
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
NG
CIA
CL
Affinity Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Affinity Wealth Management持有119個部位，價值US$7.76億，較前一季的US$6.61億增加18%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Affinity Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加43檔、減碼37檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共329,345股，價值US$2984萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$3431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進329,345股，價值US$2984萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季增持Invesco Dorsey Wright Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$3431萬。
- Affinity Wealth Management於2026年第2季完全出清Ares Management，估計賣出金額為US$45.8萬。
- 在2026年第2季，Affinity Wealth Management的投資組合規模為US$7.76億，前十大持股占56%。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Affinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$7.76億。
根據Affinity Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。