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Glendon Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.73億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
8.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.62%
1年估算報酬率
+8.9%
3年估算報酬率
+142.24%
5年估算報酬率
+160.89%
10年估算報酬率
+335.88%
AUM
US$7.73億
AUM 成長
-US$3264萬
(-4.1%)
資金流向
-US$5435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.9%
持股
27
新
2
增持
2
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+US$2007萬 |
| 2 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+US$492萬 |
| 3 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$101萬 |
| 4 |
Ardagh Metal Packaging
AMBP
|
+US$19.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$6498萬 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$661萬 |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$578萬 |
| 4 |
StealthGas
GASS
|
+US$119萬 |
| 5 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$93.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.96% |
| 2 | 公用事業 | 29.48% |
| 3 | 能源 | 26.65% |
| 4 | 工業 | 4.85% |
| 5 | 科技 | 3.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$1.84億 | 23.83% |
2,019,894
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
2
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$1.04億 | 13.47% |
712,345
+139,360
| +24% | +US$2007萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$9572萬 | 12.39% |
2,083,219
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
4
Vistra
VST
US$510億
| US$9307萬 | 12.05% |
586,724
-42,635
| -7% | -US$661萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Enact Holdings
ACT
US$63.6億
| US$5936萬 | 7.68% |
1,298,718
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Affirm
AFRM
US$250億
| US$4192萬 | 5.43% |
514,100
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
StealthGas
GASS
US$3.22億
| US$3645萬 | 4.72% |
4,613,384
-126,518
| -3% | -US$119萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
WesBanco
WSBC
US$35.7億
| US$3548萬 | 4.59% |
909,091
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$3066萬 | 3.97% |
79,793
-177,231
| -69% | -US$6498萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$2147萬 | 2.78% |
187,840
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.7億
| US$1833萬 | 2.37% |
215,568
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Beacon Financial Corp
BBT
US$23億
| US$1161萬 | 1.5% |
381,184
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3億
| US$1054萬 | 1.36% |
539,542
+264,042
| +96% | +US$492萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
National CineMedia
NCMI
US$1.94億
| US$638萬 | 0.83% |
1,678,903
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
NCR Atleos
NATL
US$33.9億
| US$623萬 | 0.81% |
143,500
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Five Point Holdings
FPH
US$3.12億
| US$610萬 | 0.79% |
1,158,162
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
Traeger
COOK
US$1.24億
| US$299萬 | 0.39% |
37,960
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Kilroy Realty
KRC
US$40.5億
| US$298萬 | 0.39% |
79,449
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6億
| US$206萬 | 0.27% |
64,891
-194,672
| -75% | -US$578萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Azul S.A.
AZUL
US$12.1億
| US$102萬 | 0.13% |
+113,909
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
SkinHealth Systems
SKIN
US$6871萬
| US$44.1萬 | 0.06% |
31,848
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Diversified Energy Company
DEC
US$10.2億
| US$23.6萬 | 0.03% |
17,009
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28億
| US$22.7萬 | 0.03% |
+47,852
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Valaris
VAL
US$59.2億
| US$4.78萬 | 0.01% |
658
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32億
| US$2.56萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CL
CIA
HI
Glendon Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Glendon Capital Management持有27個部位，管理資產為US$7.73億，較前一季的US$8.05億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Glendon Capital Management於2026年第2季淨撤出US$5435萬，結清1個部位並減持4項持股。 最受矚目的出清持股是Service Properties Trust，這筆估值約為US$93.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的33%，較前一季的26%上升，其次為公用事業和能源。
與趨勢相反，Glendon Capital Management新建了Azul S.A.的部位，價值US$102萬。
- Glendon Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Azul S.A.：共買進113,909股，價值US$102萬。
- Glendon Capital Management在2026年第2季增持NRG Energy的幅度最大，估計增加US$2007萬。
- Glendon Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Talen Energy Corp，估計減持了US$6498萬。
- Glendon Capital Management於2026年第2季完全出清Service Properties Trust，估計賣出金額為US$93.8萬。
- 在2026年第2季，Glendon Capital Management的投資組合規模為US$7.73億，前十大持股占91%。
- Glendon Capital Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Glendon Capital Management的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$7.73億。
根據Glendon Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。