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Cortland Associates 投資組合持股
AUM
US$6.92億
週轉率
14.93%
1年估算報酬率
5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.47%
1年估算報酬率
-5%
3年估算報酬率
+57.07%
5年估算報酬率
+61.48%
10年估算報酬率
+413.35%
AUM
US$6.92億
AUM 成長
-US$496萬
(-0.71%)
資金流向
-US$4127萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.88%
持股
67
新
5
增持
13
減碼
29
已平倉
5
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1950萬 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$1418萬 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$1080萬 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1006萬 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2490萬 |
| 2 |
Kyndryl
KD
|
+US$1900萬 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$1304萬 |
| 4 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$1168萬 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$730萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.23% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.88% |
| 3 | 醫療保健 | 14.73% |
| 4 | 通訊服務 | 9.84% |
| 5 | 工業 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558億
| US$5434萬 | 7.86% |
158,392
-5,728
| -3% | -US$184萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5125萬 | 7.41% |
215,016
-10,328
| -5% | -US$259萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$5115萬 | 7.39% |
286,968
-9,482
| -3% | -US$162萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$4560萬 | 6.59% |
174,446
-5,880
| -3% | -US$157萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$4227萬 | 6.11% |
652,808
-20,482
| -3% | -US$121萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$3471萬 | 5.02% |
191,866
-5,971
| -3% | -US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Cigna
CI
US$799億
| US$3212萬 | 4.64% |
116,495
-3,992
| -3% | -US$113萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
LandBridge Corporation
LB
US$24.2億
| US$3045萬 | 4.4% |
384,317
-14,391
| -4% | -US$98.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Danaher
DHR
US$1610億
| US$2997萬 | 4.33% |
157,363
-8,661
| -5% | -US$157萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2852萬 | 4.12% |
80,721
-69,661
| -46% | -US$2490萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$2518萬 | 3.64% |
274,368
-11,250
| -4% | -US$109萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$2392萬 | 3.46% |
11,498
-5,823
| -34% | -US$1168萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$2255萬 | 3.26% |
148,992
-4,980
| -3% | -US$74.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2161萬 | 3.12% |
60,471
-20,269
| -25% | -US$730萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
15
Kyndryl
KD
US$28.8億
| US$1993萬 | 2.88% |
1,762,090
-1,524,471
| -46% | -US$1900萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1796萬 | 2.6% |
+31,886
| 新 | +US$1950萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
First Advantage
FA
US$32.9億
| US$1590萬 | 2.3% |
881,185
-24,154
| -3% | -US$35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1465萬 | 2.12% |
119,011
+67,014
| +129% | +US$1006萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1352萬 | 1.95% |
+17,887
| 新 | +US$1418萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Capital One
COF
US$1238億
| US$1278萬 | 1.85% |
63,722
-2,020
| -3% | -US$38.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$1221萬 | 1.77% |
27,906
-992
| -3% | -US$40.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
22
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$1146萬 | 1.66% |
178,632
-213,847
| -54% | -US$1304萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$1121萬 | 1.62% |
1,280,899
-41,669
| -3% | -US$39.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
24
Ares Management
ARES
US$255億
| US$1002萬 | 1.45% |
+90,028
| 新 | +US$1080萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$663萬 | 0.96% |
22,911
-1,147
| -5% | -US$32.8萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
相似基金
CT
Cortland Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cortland Associates持有67個部位，管理資產為US$6.92億，較前一季的US$6.97億減少0.71%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Cortland Associates於2026年第2季淨撤出US$4127萬，平倉5個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是CoStar Group，這筆估值約為US$730萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的32%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Cortland Associates新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$1796萬。
- Cortland Associates在2026年第2季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進31,886股，價值US$1796萬。
- Cortland Associates在2026年第2季增持Intercontinental Exchange的幅度最大，估計增加US$1006萬。
- Cortland Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2490萬。
- Cortland Associates於2026年第2季完全出清CoStar Group，估計賣出金額為US$730萬。
- 在2026年第2季，Cortland Associates的投資組合規模為US$6.92億，前十大持股占58%。
- Cortland Associates在2026年第2季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Cortland Associates的投資組合價值較前一季下跌0.71%，降至US$6.92億。
根據Cortland Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。