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FBT
First Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$6.8億
週轉率
10.43%
1年估算報酬率
25.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.04%
1年估算報酬率
+25.36%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.8億
AUM 成長
+US$5922萬
(+9.5%)
資金流向
+US$362萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.51%
持股
278
新
21
增持
106
減碼
105
已平倉
8
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$201萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$167萬 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$132萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$112萬 |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$170萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$153萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$144萬 |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$93.8萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$81.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.11% |
| 2 | 科技 | 12.37% |
| 3 | 金融 | 7.88% |
| 4 | 醫療保健 | 6.04% |
| 5 | 必需消費品 | 4.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7709萬 | 11.34% |
208,332
-4,031
| -2% | -US$144萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5534萬 | 8.14% |
776,743
+95
| +0% | +US$6,617 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3631萬 | 5.34% |
366,803
+9,119
| +3% | +US$90.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2824萬 | 4.15% |
41,114
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2572萬 | 3.78% |
430,933
+69
| +0% | +US$4,055 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1825萬 | 2.68% |
63,064
+585
| +0.9% | +US$16.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1823萬 | 2.68% |
122,888
+8
| +0% | +US$1,098 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1620萬 | 2.38% |
210,120
-434
| -0.2% | -US$3.18萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1434萬 | 2.11% |
71,668
+1,355
| +2% | +US$27.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1293萬 | 1.9% |
34,655
+673
| +2% | +US$27.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$1003萬 | 1.48% |
45,762
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$920萬 | 1.35% |
78,422
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$866萬 | 1.27% |
11,562
+2,294
| +25% | +US$167萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$685萬 | 1.01% |
19,180
-355
| -2% | -US$12.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$655萬 | 0.96% |
73,966
-10,800
| -13% | -US$93.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$640萬 | 0.94% |
265,755
+8,373
| +3% | +US$21.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$621萬 | 0.91% |
11,026
-2
| -0% | -US$1,223 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$620萬 | 0.91% |
17,553
-53
| -0.3% | -US$1.89萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$581萬 | 0.85% |
6,210
-1,706
| -22% | -US$170萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
US Bancorp
USB
US$915億
| US$565萬 | 0.83% |
93,586
+4,387
| +5% | +US$24.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$560萬 | 0.82% |
30,928
-404
| -1% | -US$7.01萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$556萬 | 0.82% |
71,472
-6,237
| -8% | -US$55.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$538萬 | 0.79% |
21,832
+1,060
| +5% | +US$23.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$535萬 | 0.79% |
22,455
-723
| -3% | -US$18.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$527萬 | 0.78% |
97,299
+1,090
| +1% | +US$5.98萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
CNBTD
SFA
First Bank & Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Bank & Trust持有278個部位，價值US$6.8億，較前一季的US$6.21億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
First Bank & Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加106檔、減碼105檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Medtronic：共24,967股，價值US$195萬。 最大的一筆賣出是Costco，估計金額為US$170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- First Bank & Trust在2026年第2季最大筆買進的是Medtronic：共買進24,967股，價值US$195萬。
- First Bank & Trust在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$167萬。
- First Bank & Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$170萬。
- First Bank & Trust於2026年第2季完全出清Fidelity Nasdaq Composite Index ETF，估計賣出金額為US$39.1萬。
- 在2026年第2季，First Bank & Trust的投資組合規模為US$6.8億，前十大持股占45%。
- First Bank & Trust在2026年第2季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- First Bank & Trust的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$6.8億。
根據First Bank & Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。