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FBT
First Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
10.43%
1년 추정 수익률
25.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+25.36%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5922만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$362만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.51%
보유액
278
신규
21
증가
106
축소
105
청산됨
8
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$201만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$167만 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$132만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$112만 |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$170만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$153만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$144만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$93.8만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$81.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.11% |
| 2 | 정보기술 | 12.37% |
| 3 | 금융 | 7.88% |
| 4 | 건강관리 | 6.04% |
| 5 | 필수소비재 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$7709만 | 11.34% |
208,332
-4,031
| -2% | -US$144만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5534만 | 8.14% |
776,743
+95
| +0% | +US$6.62천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3631만 | 5.34% |
366,803
+9,119
| +3% | +US$90.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2824만 | 4.15% |
41,114
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2572만 | 3.78% |
430,933
+69
| +0% | +US$4.06천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1825만 | 2.68% |
63,064
+585
| +0.9% | +US$16.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1823만 | 2.68% |
122,888
+8
| +0% | +US$1.1천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1620만 | 2.38% |
210,120
-434
| -0.2% | -US$3.18만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1434만 | 2.11% |
71,668
+1,355
| +2% | +US$27.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1293만 | 1.9% |
34,655
+673
| +2% | +US$27.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1003만 | 1.48% |
45,762
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$920만 | 1.35% |
78,422
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$866만 | 1.27% |
11,562
+2,294
| +25% | +US$167만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$685만 | 1.01% |
19,180
-355
| -2% | -US$12.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$655만 | 0.96% |
73,966
-10,800
| -13% | -US$93.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$640만 | 0.94% |
265,755
+8,373
| +3% | +US$21.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$621만 | 0.91% |
11,026
-2
| -0% | -US$1.22천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$620만 | 0.91% |
17,553
-53
| -0.3% | -US$1.89만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$581만 | 0.85% |
6,210
-1,706
| -22% | -US$170만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$915억
| US$565만 | 0.83% |
93,586
+4,387
| +5% | +US$24.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$560만 | 0.82% |
30,928
-404
| -1% | -US$7.01만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$556만 | 0.82% |
71,472
-6,237
| -8% | -US$55.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$538만 | 0.79% |
21,832
+1,060
| +5% | +US$23.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$535만 | 0.79% |
22,455
-723
| -3% | -US$18.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$527만 | 0.78% |
97,299
+1,090
| +1% | +US$5.98만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
CNBTD
SFA
First Bank & Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, First Bank & Trust는 US$6.8억 상당의 278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.21억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
First Bank & Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 106개 증가, 105개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic으로, 24,967주를 보유했으며 가치는 US$195만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco으로, 추정 금액은 US$170만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- First Bank & Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Medtronic으로, US$195만 상당의 24,967주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- First Bank & Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- First Bank & Trust는 2026년 2분기에 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Bank & Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 45%를 차지해요.
- First Bank & Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- First Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 First Bank & Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.