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MTC
Matrix Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.88억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
12.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+12.13%
3년 예상 수익률
+51.4%
5년 예상 수익률
+38.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.88억
AUM 성장
-US$192만
(-0.28%)
자금 흐름
+US$364만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.49%
보유액
105
신규
5
증가
57
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$217만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$198만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$90.5만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$81.7만 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$81.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$169만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$145만 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$129만 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$91.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.78% |
| 2 | 정보기술 | 2.87% |
| 3 | 금융 | 1.83% |
| 4 | 건강관리 | 1.75% |
| 5 | 산업재 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$7074만 | 10.29% |
671,573
+588
| +0.1% | +US$6.25만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$5571만 | 8.1% |
2,027,938
+6,176
| +0.3% | +US$17.2만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5253만 | 7.64% |
743,918
-456
| -0.1% | -US$3.27만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4479만 | 6.51% |
755,238
-825
| -0.1% | -US$4.93만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4391만 | 6.39% |
1,463,791
-1,027
| -0.1% | -US$3.08만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$3468만 | 5.04% |
1,379,918
+76,275
| +6% | +US$198만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3431만 | 4.99% |
44,797
-10
| -0% | -US$7.63천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3142만 | 4.57% |
44,826
+8
| +0% | +US$5.59천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$3023만 | 4.4% |
599,859
+43,051
| +8% | +US$217만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2451만 | 3.56% |
259,226
+1,903
| +0.7% | +US$18.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
11
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$1928만 | 2.8% |
210,165
+444
| +0.2% | +US$4.24만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$1926만 | 2.8% |
205,084
-223
| -0.1% | -US$2.15만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1905만 | 2.77% |
246,595
+1,990
| +0.8% | +US$15.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$1810만 | 2.63% |
191,577
+15
| +0% | +US$1.47천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1805만 | 2.63% |
553,199
-142
| -0% | -US$4.86천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64억
| US$1418만 | 2.06% |
189,541
+399
| +0.2% | +US$3.16만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1370만 | 1.99% |
174,978
+1,634
| +0.9% | +US$13.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$1101만 | 1.6% |
179,901
-258
| -0.1% | -US$1.64만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$862만 | 1.25% |
170,654
+10,653
| +7% | +US$54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$829만 | 1.21% |
254,782
-10,038
| -4% | -US$33.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$709만 | 1.03% |
101,010
+670
| +0.7% | +US$4.83만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$628만 | 0.91% |
68,555
-15,809
| -19% | -US$145만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$517만 | 0.75% |
9,097
-382
| -4% | -US$20.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$500만 | 0.73% |
15,029
+551
| +4% | +US$17.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$498만 | 0.72% |
80,985
+2,242
| +3% | +US$13.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
PWW
CT
Matrix Trust Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Matrix Trust Company의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$6.88억였으며 전 분기 US$6.9억보다 0.28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Matrix Trust Company의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 57개 증가, 29개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com으로, 4,349주를 보유했으며 가치는 US$70.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$169만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Matrix Trust Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$70.8만 상당의 4,349주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matrix Trust Company로, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
- Matrix Trust Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Matrix Trust Company는 2026년 3분기에 Xcel Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matrix Trust Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.88억 중 61%를 차지해요.
- Matrix Trust Company는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Matrix Trust Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.28% 하락해 US$6.88억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Matrix Trust Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.