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Cortland Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.47%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
+57.07%
5년 예상 수익률
+61.48%
10년 예상 수익률
+413.35%
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$496만
(-0.71%)
자금 흐름
-US$4127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.88%
보유액
67
신규
5
증가
13
축소
29
청산됨
5
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1950만 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$1418만 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$1080만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1006만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2490만 |
| 2 |
Kyndryl
KD
|
+US$1900만 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$1304만 |
| 4 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$1168만 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$730만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.23% |
| 2 | 임의소비재 | 14.88% |
| 3 | 건강관리 | 14.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.84% |
| 5 | 산업재 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$5434만 | 7.86% |
158,392
-5,728
| -3% | -US$184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5125만 | 7.41% |
215,016
-10,328
| -5% | -US$259만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$5115만 | 7.39% |
286,968
-9,482
| -3% | -US$162만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$4560만 | 6.59% |
174,446
-5,880
| -3% | -US$157만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$4227만 | 6.11% |
652,808
-20,482
| -3% | -US$121만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$3471만 | 5.02% |
191,866
-5,971
| -3% | -US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Cigna
CI
US$799억
| US$3212만 | 4.64% |
116,495
-3,992
| -3% | -US$113만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
LandBridge Corporation
LB
US$24.2억
| US$3045만 | 4.4% |
384,317
-14,391
| -4% | -US$98.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2997만 | 4.33% |
157,363
-8,661
| -5% | -US$157만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2852만 | 4.12% |
80,721
-69,661
| -46% | -US$2490만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$2518만 | 3.64% |
274,368
-11,250
| -4% | -US$109만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$2392만 | 3.46% |
11,498
-5,823
| -34% | -US$1168만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$2255만 | 3.26% |
148,992
-4,980
| -3% | -US$74.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2161만 | 3.12% |
60,471
-20,269
| -25% | -US$730만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
15
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$1993만 | 2.88% |
1,762,090
-1,524,471
| -46% | -US$1900만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1796만 | 2.6% |
+31,886
| 신규 | +US$1950만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
First Advantage
FA
US$32.9억
| US$1590만 | 2.3% |
881,185
-24,154
| -3% | -US$35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1465만 | 2.12% |
119,011
+67,014
| +129% | +US$1006만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1352만 | 1.95% |
+17,887
| 신규 | +US$1418만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Capital One
COF
US$1238억
| US$1278만 | 1.85% |
63,722
-2,020
| -3% | -US$38.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1221만 | 1.77% |
27,906
-992
| -3% | -US$40.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
22
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$1146만 | 1.66% |
178,632
-213,847
| -54% | -US$1304만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$1121만 | 1.62% |
1,280,899
-41,669
| -3% | -US$39.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Ares Management
ARES
US$255억
| US$1002만 | 1.45% |
+90,028
| 신규 | +US$1080만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$663만 | 0.96% |
22,911
-1,147
| -5% | -US$32.8만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Cortland Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cortland Associates의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Cortland Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$4127만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CoStar Group으로, 추정 US$730만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Cortland Associates는 Meta Platforms (Facebook)에 US$1796만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cortland Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$1796만 상당의 31,886주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cortland Associates로, 추정 증가액은 US$1006만 규모예요.
- Cortland Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2490만예요.
- Cortland Associates는 2026년 2분기에 CoStar Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$730만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cortland Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 58%를 차지해요.
- Cortland Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cortland Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.71% 하락해 US$6.92억가 됐어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Cortland Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.