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Cortland Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.35%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
+57.07%
5년 예상 수익률
+61.48%
10년 예상 수익률
+413.35%
AUM
US$7.07억
AUM 성장
+US$1.41억
(+25%)
자금 흐름
+US$5830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.02%
보유액
61
신규
9
증가
31
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$1226만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$805만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$564만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$529만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$462만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1122만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$17.4만 |
| 3 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3.21만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 31.35% |
| 2 | 금융 | 28.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.25% |
| 4 | 기타 | 7.69% |
| 5 | 임의소비재 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$7558억
| US$8878만 | 12.56% |
472,463
+44,662
| +10% | +US$805만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
2
Danaher
DHR
US$1610억
| US$6618만 | 9.37% |
486,418
+44,660
| +10% | +US$564만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
Cigna
CI
US$799억
| US$6300만 | 8.91% |
308,067
+23,569
| +8% | +US$432만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5545만 | 7.85% |
270,169
+23,875
| +10% | +US$462만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
5
Centene
CNC
US$342억
| US$4986만 | 7.05% |
793,020
+68,023
| +9% | +US$369만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$4938만 | 6.99% |
533,532
+45,250
| +9% | +US$420만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$4710만 | 6.67% |
222,084
+17,097
| +8% | +US$321만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4447만 | 6.29% |
664,100
+81,960
| +14% | +US$529만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3463만 | 4.9% |
466,196
+31,897
| +7% | +US$224만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$3224만 | 4.56% |
298,014
+29,484
| +11% | +US$307만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
11
TransUnion
TRU
US$142억
| US$2687만 | 3.8% |
313,852
+29,034
| +10% | +US$242만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2213만 | 3.13% |
331,060
+20,040
| +6% | +US$129만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
13
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1847만 | 2.61% |
297,735
-181,589
| -38% | -US$1122만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
14
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1396만 | 1.97% |
110,406
+4,319
| +4% | +US$49.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
15
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1304만 | 1.84% |
+71,420
| 신규 | +US$1226만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$650만 | 0.92% |
24,889
+2,333
| +10% | +US$61.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$291만 | 0.41% |
39,620
+11,908
| +43% | +US$76.6만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$228만 | 0.32% |
24,720
+12,180
| +97% | +US$108만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$170만 | 0.24% |
7,520
-148
| -2% | -US$3.21만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$161만 | 0.23% |
18,931
+2,897
| +18% | +US$23.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$108만 | 0.15% |
6,874
+991
| +17% | +US$14.6만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254억
| US$99.4만 | 0.14% |
19,925
+2,189
| +12% | +US$10.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$93.6만 | 0.13% |
19,511
+9,235
| +90% | +US$42.9만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$93.6만 | 0.13% |
7,494
+162
| +2% | +US$1.98만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$77.9만 | 0.11% |
11,165
+1,272
| +13% | +US$8.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Cortland Associates의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Cortland Associates는 US$7.07억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.65억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Cortland Associates는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$5830만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global Payments으로, 71,420주를 보유했으며 가치는 US$1304만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cognizant으로, 보유분을 추정 US$1122만 규모 줄였습니다.
- Cortland Associates의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Global Payments으로, US$1304만 상당의 71,420주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cortland Associates로, 추정 증가액은 US$805만 규모예요.
- Cortland Associates의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cognizant이며, 추정 감소액은 US$1122만예요.
- Cortland Associates는 2019년 4분기에 AGNC Investment 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cortland Associates의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.07억 중 77%를 차지해요.
- Cortland Associates는 2019년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Cortland Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.07억에 이르렀어요.
2020년 1월 31일에 제출된 Cortland Associates의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.