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Cortland Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.55%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
+57.07%
5년 예상 수익률
+61.48%
10년 예상 수익률
+413.35%
AUM
US$5.67억
AUM 성장
+US$1800만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$1274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.25%
보유액
57
신규
5
증가
18
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$352만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$189만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$175만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$92.4만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$85.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1140만 |
| 2 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$36.2만 |
| 3 |
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
|
+US$35.6만 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$22만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 33.8% |
| 2 | 금융 | 29.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.5% |
| 4 | 정보기술 | 8.85% |
| 5 | 임의소비재 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$7558억
| US$6241만 | 11.01% |
521,749
+7,066
| +1% | +US$85.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
ESRX
2
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$6086만 | 10.74% |
881,044
+46,127
| +6% | +US$352만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$4668만 | 8.23% |
579,818
+4,926
| +0.9% | +US$38.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
Danaher
DHR
US$1610억
| US$4571만 | 8.06% |
526,654
+5,000
| +1% | +US$43.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$4412만 | 7.78% |
240,407
+1,408
| +0.6% | +US$26.5만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$4282만 | 7.55% |
590,489
+3,919
| +0.7% | +US$28.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$485억
| US$3797만 | 6.7% |
500,468
+3,646
| +0.7% | +US$28.9만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
8
Centene
CNC
US$342억
| US$3533만 | 6.23% |
661,146
+5,668
| +0.9% | +US$29.6만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3514만 | 6.2% |
677,620
+34,080
| +5% | +US$189만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3255만 | 5.74% |
523,227
+9,997
| +2% | +US$71.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
Baidu
BIDU
US$273억
| US$2847만 | 5.02% |
127,568
+1,040
| +0.8% | +US$25.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
TransUnion
TRU
US$142억
| US$1896만 | 3.34% |
333,897
+5,037
| +2% | +US$29.1만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1858만 | 3.28% |
360,100
-700
| -0.2% | -US$3.86만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$990만 | 1.75% |
118,765
+3,354
| +3% | +US$29.3만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$543만 | 0.96% |
28,379
-33
| -0.1% | -US$6.09천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$307만 | 0.54% |
30,851
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$252만 | 0.45% |
12,655
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
Altria Group
MO
US$1254억
| US$210만 | 0.37% |
33,748
-25
| -0.1% | -US$1.66천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$177만 | 0.31% |
+24,520
| 신규 | +US$175만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$161만 | 0.28% |
38,460
+21,460
| +126% | +US$92.4만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$140만 | 0.25% |
18,784
+1,943
| +12% | +US$15.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$96.1만 | 0.17% |
12,123
| – | – |
2014 Q4
13개 분기
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$81.8만 | 0.14% |
19,605
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$69.4만 | 0.12% |
16,192
-94
| -0.6% | -US$3.99천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$59.8만 | 0.11% |
4,075
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CT
Cortland Associates의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Cortland Associates는 US$5.67억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Cortland Associates의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 18개 증가, 6개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 24,520주를 보유했으며 가치는 US$177만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Monsanto Co으로, 추정 금액은 US$1140만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 35%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Cortland Associates의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$177만 상당의 24,520주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Express Scripts Holding Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cortland Associates로, 추정 증가액은 US$352만 규모예요.
- Cortland Associates의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$1140만예요.
- Cortland Associates는 2018년 1분기에 Edgewell Personal Care 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cortland Associates의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.67억 중 78%를 차지해요.
- Cortland Associates는 2018년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cortland Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$5.67억에 이르렀어요.
2018년 4월 26일에 제출된 Cortland Associates의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.