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MTC
Matrix Trust Company Ativos da carteira
AUM
US$ 688 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
12,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
+12,13%
Retorno est. (3 anos)
+51,4%
Retorno est. (5 anos)
+38,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 688 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,92 mi
(-0,28%)
Fluxo de capital
+US$ 3,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,49%
Posição
105
Nova
5
Aumentada
57
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 905 mil |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$ 814 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 914 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,78% |
| 2 | Tecnologia | 2,87% |
| 3 | Financeiro | 1,83% |
| 4 | Saúde | 1,75% |
| 5 | Industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 70,7 mi | 10,29% |
671.573
+588
| +0,1% | +US$ 62,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 55,7 mi | 8,1% |
2.027.938
+6.176
| +0,3% | +US$ 172 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 52,5 mi | 7,64% |
743.918
-456
| -0,1% | -US$ 32,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 44,8 mi | 6,51% |
755.238
-825
| -0,1% | -US$ 49,3 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 43,9 mi | 6,39% |
1.463.791
-1.027
| -0,1% | -US$ 30,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 34,7 mi | 5,04% |
1.379.918
+76.275
| +6% | +US$ 1,98 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34,3 mi | 4,99% |
44.797
-10
| -0% | -US$ 7,63 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 31,4 mi | 4,57% |
44.826
+8
| +0% | +US$ 5,59 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 30,2 mi | 4,4% |
599.859
+43.051
| +8% | +US$ 2,17 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 24,5 mi | 3,56% |
259.226
+1.903
| +0,7% | +US$ 185 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
11
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 19,3 mi | 2,8% |
210.165
+444
| +0,2% | +US$ 42,4 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 19,3 mi | 2,8% |
205.084
-223
| -0,1% | -US$ 21,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 19 mi | 2,77% |
246.595
+1.990
| +0,8% | +US$ 156 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 18,1 mi | 2,63% |
191.577
+15
| +0% | +US$ 1,47 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 18,1 mi | 2,63% |
553.199
-142
| -0% | -US$ 4,86 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 664 mi
| US$ 14,2 mi | 2,06% |
189.541
+399
| +0,2% | +US$ 31,6 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 13,7 mi | 1,99% |
174.978
+1.634
| +0,9% | +US$ 132 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 933 mi
| US$ 11 mi | 1,6% |
179.901
-258
| -0,1% | -US$ 16,4 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 8,62 mi | 1,25% |
170.654
+10.653
| +7% | +US$ 540 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,29 mi | 1,21% |
254.782
-10.038
| -4% | -US$ 338 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,09 mi | 1,03% |
101.010
+670
| +0,7% | +US$ 48,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,28 mi | 0,91% |
68.555
-15.809
| -19% | -US$ 1,45 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 5,17 mi | 0,75% |
9.097
-382
| -4% | -US$ 204 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5 mi | 0,73% |
15.029
+551
| +4% | +US$ 177 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,98 mi | 0,72% |
80.985
+2.242
| +3% | +US$ 136 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CT
Revisão da carteira de Matrix Trust Company no T3 2026
No T3 2026, Matrix Trust Company detinha 105 posições no valor de US$ 688 mi, uma queda de 0,28% em relação a US$ 690 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Matrix Trust Company mostra 5 novas, 57 aumentaram, 29 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Booking.com: 4.349 ações no valor de US$ 708 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 1,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Matrix Trust Company no T3 2026 foi Booking.com: 4.349 ações no valor de US$ 708 mil.
- Matrix Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior redução de Matrix Trust Company em T3 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- Matrix Trust Company encerrou totalmente sua posição em Xcel Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Matrix Trust Company representam 61% de sua carteira de US$ 688 mi no T3 2026.
- Matrix Trust Company abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Matrix Trust Company caiu 0,28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 688 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Matrix Trust Company referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.