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FBT
First Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
10,43%
Retorno est. (1 ano)
25,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,04%
Retorno est. (1 ano)
+25,36%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,2 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,51%
Posição
278
Nova
21
Aumentada
106
Reduzida
105
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 938 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 814 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,11% |
| 2 | Tecnologia | 12,37% |
| 3 | Financeiro | 7,88% |
| 4 | Saúde | 6,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 77,1 mi | 11,34% |
208.332
-4.031
| -2% | -US$ 1,44 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 55,3 mi | 8,14% |
776.743
+95
| +0% | +US$ 6,62 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 36,3 mi | 5,34% |
366.803
+9.119
| +3% | +US$ 902 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 28,2 mi | 4,15% |
41.114
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 25,7 mi | 3,78% |
430.933
+69
| +0% | +US$ 4,06 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,2 mi | 2,68% |
63.064
+585
| +0,9% | +US$ 167 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 18,2 mi | 2,68% |
122.888
+8
| +0% | +US$ 1,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,2 mi | 2,38% |
210.120
-434
| -0,2% | -US$ 31,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,3 mi | 2,11% |
71.668
+1.355
| +2% | +US$ 279 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,9 mi | 1,9% |
34.655
+673
| +2% | +US$ 272 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 10 mi | 1,48% |
45.762
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 9,2 mi | 1,35% |
78.422
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,66 mi | 1,27% |
11.562
+2.294
| +25% | +US$ 1,67 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,85 mi | 1,01% |
19.180
-355
| -2% | -US$ 128 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 6,55 mi | 0,96% |
73.966
-10.800
| -13% | -US$ 938 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 6,4 mi | 0,94% |
265.755
+8.373
| +3% | +US$ 219 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,21 mi | 0,91% |
11.026
-2
| -0% | -US$ 1,22 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,2 mi | 0,91% |
17.553
-53
| -0,3% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,81 mi | 0,85% |
6.210
-1.706
| -22% | -US$ 1,7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 5,65 mi | 0,83% |
93.586
+4.387
| +5% | +US$ 246 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,6 mi | 0,82% |
30.928
-404
| -1% | -US$ 70,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 5,56 mi | 0,82% |
71.472
-6.237
| -8% | -US$ 552 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 5,38 mi | 0,79% |
21.832
+1.060
| +5% | +US$ 237 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,35 mi | 0,79% |
22.455
-723
| -3% | -US$ 181 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 5,27 mi | 0,78% |
97.299
+1.090
| +1% | +US$ 59,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CNBTD
SFA
Revisão da carteira de First Bank & Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First Bank & Trust detinha 278 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 621 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de First Bank & Trust mostra 21 novas, 106 aumentaram, 105 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Medtronic: 24.967 ações no valor de US$ 1,95 mi. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 1,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First Bank & Trust no T2 2026 foi Medtronic: 24.967 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- First Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de First Bank & Trust em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- First Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em Fidelity Nasdaq Composite Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 391 mil.
- As dez maiores posições de First Bank & Trust representam 45% de sua carteira de US$ 680 mi no T2 2026.
- First Bank & Trust abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de First Bank & Trust subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Bank & Trust referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.