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FBT
First Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 680 M
Rotación
10.43%
Rendimiento estimado a 1 año
25.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.2 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 3.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.51%
Posición
278
Nuevas
21
Aumentadas
106
Reducidas
105
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 938 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 814 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.11% |
| 2 | Tecnología | 12.37% |
| 3 | Finanzas | 7.88% |
| 4 | Atención médica | 6.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 77.1 M | 11.34% |
208,332
-4,031
| -2% | -USD 1.44 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 55.3 M | 8.14% |
776,743
+95
| +0% | +USD 6.62 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 36.3 M | 5.34% |
366,803
+9,119
| +3% | +USD 902 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 28.2 M | 4.15% |
41,114
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 25.7 M | 3.78% |
430,933
+69
| +0% | +USD 4.06 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.2 M | 2.68% |
63,064
+585
| +0.9% | +USD 167 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 18.2 M | 2.68% |
122,888
+8
| +0% | +USD 1.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.2 M | 2.38% |
210,120
-434
| -0.2% | -USD 31.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.3 M | 2.11% |
71,668
+1,355
| +2% | +USD 279 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.9 M | 1.9% |
34,655
+673
| +2% | +USD 272 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 10 M | 1.48% |
45,762
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 9.2 M | 1.35% |
78,422
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.66 M | 1.27% |
11,562
+2,294
| +25% | +USD 1.67 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.85 M | 1.01% |
19,180
-355
| -2% | -USD 128 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 6.55 M | 0.96% |
73,966
-10,800
| -13% | -USD 938 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 6.4 M | 0.94% |
265,755
+8,373
| +3% | +USD 219 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.21 M | 0.91% |
11,026
-2
| -0% | -USD 1.22 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.2 M | 0.91% |
17,553
-53
| -0.3% | -USD 18.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.81 M | 0.85% |
6,210
-1,706
| -22% | -USD 1.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 5.65 M | 0.83% |
93,586
+4,387
| +5% | +USD 246 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.6 M | 0.82% |
30,928
-404
| -1% | -USD 70.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 5.56 M | 0.82% |
71,472
-6,237
| -8% | -USD 552 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 5.38 M | 0.79% |
21,832
+1,060
| +5% | +USD 237 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.35 M | 0.79% |
22,455
-723
| -3% | -USD 181 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 5.27 M | 0.78% |
97,299
+1,090
| +1% | +USD 59.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
CNBTD
SFA
Revisión del portafolio de First Bank & Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First Bank & Trust mantenía 278 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 621 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de First Bank & Trust muestra 21 nuevos, Aumentaron 106, 105 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 24,967 acciones con un valor de USD 1.95 M. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 1.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First Bank & Trust en T2 2026 fue Medtronic: 24,967 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- First Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de First Bank & Trust durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- First Bank & Trust cerró por completo su posición en Fidelity Nasdaq Composite Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 391 k.
- Las diez principales posiciones de First Bank & Trust representan 45% de su cartera de USD 680 M en T2 2026.
- First Bank & Trust abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First Bank & Trust aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de First Bank & Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.