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San Luis Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 664 M
Rotación
21.67%
Rendimiento estimado a 1 año
19.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 664 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.1 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.26%
Posición
203
Nuevas
28
Aumentadas
72
Reducidas
77
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 6.71 M |
| 3 |
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
|
+USD 5.77 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 5.71 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 7.38 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 6.49 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 6.02 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.74% |
| 2 | Tecnología | 15.73% |
| 3 | Finanzas | 5.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37 M | 5.57% |
127,968
+2,040
| +2% | +USD 584 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
USD 54.4 M
| USD 36.7 M | 5.52% |
1,320,912
-67,441
| -5% | -USD 1.86 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27 M | 4.06% |
134,812
+598
| +0.4% | +USD 123 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 24.8 M | 3.74% |
490,768
-202,505
| -29% | -USD 10.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 24.5 M | 3.69% |
317,382
+30,692
| +11% | +USD 2.37 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 22.2 M | 3.34% |
561,780
-164,181
| -23% | -USD 6.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 19.1 M | 2.87% |
309,592
+1,680
| +0.5% | +USD 98.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1443 M
| USD 17.6 M | 2.65% |
1,220,457
+354,467
| +41% | +USD 5.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 16.4 M | 2.46% |
214,094
-16,347
| -7% | -USD 1.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 15.7 M | 2.36% |
590,775
+254,140
| +75% | +USD 6.71 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.1 M | 2.27% |
42,264
+1,393
| +3% | +USD 501 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.2 M | 1.99% |
55,518
+756
| +1% | +USD 190 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
USD 273 M
| USD 12.5 M | 1.87% |
285,414
+18,947
| +7% | +USD 756 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.4 M | 1.87% |
33,304
+4,412
| +15% | +USD 1.79 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 12.3 M | 1.86% |
29,332
+4,239
| +17% | +USD 1.69 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 10.9 M | 1.64% |
44,940
-1,481
| -3% | -USD 345 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 10.5 M | 1.59% |
123,273
+15,357
| +14% | +USD 1.29 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10.4 M | 1.56% |
24,975
+230
| +0.9% | +USD 85.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.55% |
95,517
+31,156
| +48% | +USD 3.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10 M | 1.5% |
196,900
-81,196
| -29% | -USD 4.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 9.8 M | 1.48% |
127,851
+12,171
| +11% | +USD 934 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
USD 142 M
| USD 9.8 M | 1.47% |
194,210
+56,754
| +41% | +USD 2.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 9.6 M | 1.45% |
127,872
+13,394
| +12% | +USD 1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.17 M | 1.23% |
21,640
-241
| -1% | -USD 96.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.15 M | 1.23% |
42,763
+81
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
ARG
Revisión del portafolio de San Luis Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, San Luis Wealth Advisors mantenía 203 posiciones por un valor de USD 664 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 604 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de San Luis Wealth Advisors muestra 28 nuevos, Aumentaron 72, 77 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X US Infrastructure Development ETF: 123,193 acciones con un valor de USD 7.26 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de San Luis Wealth Advisors en T2 2026 fue Global X US Infrastructure Development ETF: 123,193 acciones por un valor de USD 7.26 M.
- San Luis Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.71 M.
- La mayor reducción de San Luis Wealth Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- San Luis Wealth Advisors cerró por completo su posición en Block Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.03 M.
- Las diez principales posiciones de San Luis Wealth Advisors representan 36% de su cartera de USD 664 M en T2 2026.
- San Luis Wealth Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de San Luis Wealth Advisors aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 664 M.
Según el Informe 13F de San Luis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.