で公開中です！
詳しく見る
San Luis Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.64億
売買回転率
21.67%
推定1年リターン
19.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.31%
1年予想リターン
+19.82%
3年間の予想リターン
+58.77%
5年予想リターン
+69.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.64億
運用資産残高の伸び率
+$6006万
(+9.9%)
資金フロー
+$1548万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.26%
保有額
203
新規
28
買い増し
72
減少
77
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$692万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$671万 |
| 3 |
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
|
+$577万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$571万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$545万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1023万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$738万 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$649万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$602万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.74% |
| 2 | 情報技術 | 15.73% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3703万 | 5.57% |
127,968
+2,040
| +2% | +$58.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
$5440万
| $3667万 | 5.52% |
1,320,912
-67,441
| -5% | -$186万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2697万 | 4.06% |
134,812
+598
| +0.4% | +$12.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2482万 | 3.74% |
490,768
-202,505
| -29% | -$1023万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $2451万 | 3.69% |
317,382
+30,692
| +11% | +$237万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $2217万 | 3.34% |
561,780
-164,181
| -23% | -$649万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $1907万 | 2.87% |
309,592
+1,680
| +0.5% | +$9.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Main BuyWrite ETF
BUYW
$14.4億
| $1764万 | 2.65% |
1,220,457
+354,467
| +41% | +$510万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $1636万 | 2.46% |
214,094
-16,347
| -7% | -$124万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1567万 | 2.36% |
590,775
+254,140
| +75% | +$671万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1510万 | 2.27% |
42,264
+1,393
| +3% | +$50.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1323万 | 1.99% |
55,518
+756
| +1% | +$19万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
$2.73億
| $1246万 | 1.87% |
285,414
+18,947
| +7% | +$75.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1242万 | 1.87% |
33,304
+4,412
| +15% | +$179万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1234万 | 1.86% |
29,332
+4,239
| +17% | +$169万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1092万 | 1.64% |
44,940
-1,481
| -3% | -$34.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1054万 | 1.59% |
123,273
+15,357
| +14% | +$129万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1038万 | 1.56% |
24,975
+230
| +0.9% | +$8.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1027万 | 1.55% |
95,517
+31,156
| +48% | +$324万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $996万 | 1.5% |
196,900
-81,196
| -29% | -$408万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $981万 | 1.48% |
127,851
+12,171
| +11% | +$93.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
$1.42億
| $976万 | 1.47% |
194,210
+56,754
| +41% | +$285万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $962万 | 1.45% |
127,872
+13,394
| +12% | +$100万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $817万 | 1.23% |
21,640
-241
| -1% | -$9.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $815万 | 1.23% |
42,763
+81
| +0.2% | +$1.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
ARG
San Luis Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、San Luis Wealth Advisorsは203銘柄を保有し、保有額は$6.64億でした。前四半期の$6.04億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
San Luis Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、72件増加しました、77件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、保有株数は123,193株、評価額は$726万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$1023万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- San Luis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、株数は123,193株、評価額は$726万でした。
- San Luis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$671万でした。
- San Luis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$1023万相当を減らしました。
- San Luis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBlock Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$403万でした。
- 2026年第2四半期時点で、San Luis Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.64億のポートフォリオの36%を占めています。
- San Luis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- San Luis Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$6.64億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSan Luis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。