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Round Rock Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.76億
週轉率
16.18%
1年估算報酬率
39.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.96%
1年估算報酬率
+39.53%
3年估算報酬率
+87.36%
5年估算報酬率
+92.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.76億
AUM 成長
+US$1.23億
(+19%)
資金流向
+US$1496萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.62%
持股
346
新
28
增持
88
減碼
90
已平倉
28
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$382萬 |
| 2 |
TMS
Teamshares Inc
TMS
|
+US$280萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$241萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$195萬 |
| 5 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
|
+US$214萬 |
| 2 |
LOKV
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
|
+US$143萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$141萬 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$127萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.54% |
| 2 | 科技 | 10.76% |
| 3 | 金融 | 5.94% |
| 4 | 工業 | 4.89% |
| 5 | 醫療保健 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6105萬 | 7.86% |
82,898
+2,834
| +4% | +US$195萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$5523萬 | 7.11% |
84,209
-2,583
| -3% | -US$141萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$5134萬 | 6.61% |
324,884
+11,988
| +4% | +US$187萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$4823萬 | 6.21% |
953,692
+47,631
| +5% | +US$241萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3631萬 | 4.68% |
244,807
+5,825
| +2% | +US$79.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3195萬 | 4.11% |
396,501
+12,673
| +3% | +US$98.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2156萬 | 2.78% |
116,373
+3,648
| +3% | +US$63.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1922萬 | 2.48% |
66,412
-409
| -0.6% | -US$11.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$1878萬 | 2.42% |
120,146
+5,499
| +5% | +US$84.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1825萬 | 2.35% |
114,998
+7,080
| +7% | +US$105萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$3.28億
| US$1664萬 | 2.14% |
324,038
+36,516
| +13% | +US$187萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1348萬 | 1.74% |
18
-1
| -5% | -US$72.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1311萬 | 1.69% |
37,106
-124
| -0.3% | -US$4.43萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8億
| US$1301萬 | 1.68% |
257,509
+9,318
| +4% | +US$47.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1190萬 | 1.53% |
31,894
+55
| +0.2% | +US$2.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1130萬 | 1.46% |
53,115
+8,089
| +18% | +US$166萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1080萬 | 1.39% |
56,686
-1,026
| -2% | -US$17.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$809萬 | 1.04% |
33,963
-114
| -0.3% | -US$2.86萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$758萬 | 0.98% |
10,145
+1,400
| +16% | +US$102萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$598萬 | 0.77% |
131,792
+5,469
| +4% | +US$24.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$471萬 | 0.61% |
23,521
-254
| -1% | -US$5.22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$454萬 | 0.58% |
18,032
-48
| -0.3% | -US$1.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$440萬 | 0.57% |
120,030
+57,521
| +92% | +US$185萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$434萬 | 0.56% |
31,771
+111
| +0.4% | +US$1.66萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$431萬 | 0.55% |
14,212
+74
| +0.5% | +US$2.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
NG
CIA
Round Rock Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Round Rock Advisors持有346個部位，價值US$7.76億，較前一季的US$6.54億增加19%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Round Rock Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加88檔、減碼90檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Bitcoin Trust：共93,841股，價值US$312萬。 最大的一筆賣出是Franklin Bitcoin ETF，估計金額為US$214萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
- Round Rock Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進93,841股，價值US$312萬。
- Round Rock Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$241萬。
- Round Rock Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$141萬。
- Round Rock Advisors於2026年第2季完全出清Franklin Bitcoin ETF，估計賣出金額為US$214萬。
- 在2026年第2季，Round Rock Advisors的投資組合規模為US$7.76億，前十大持股占47%。
- Round Rock Advisors在2026年第2季新增了28個部位，並平倉28個部位。
- Round Rock Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$7.76億。
根據Round Rock Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。